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回踩30日线 深跌风险已基本化解

2016-08-26 07:39 来源:证券时报网

巨丰投顾:回踩30日线深跌风险已基本化解

【盘面简述】:

周四,早盘跳空低开,并快速下探,回补3051点的跳空缺口后横盘整理,午后股指在银行股带动下反弹;盘面上,多元金融、贵金属、房地产、有色等跌幅居前,煤炭、钢铁、银行、券商护盘明显。题材股午后转强,次新股、人脑工程、基因测序、食品安全、增强现实等涨幅居前。近期指数连续7天下跌多因权重股调整所致,今日在利空打压下,回补前期缺口。盘中金融、煤炭、钢铁有明显护盘,大盘深跌风险已基本化解。预计股指回踩30日均线后将重拾升势,短线调整依旧是主基调。投资者当适当控制仓位,低吸高抛为主。

【板块方面】:

券商股护盘,太平洋(601099)大涨7%,国元证券(000728)、第一创业、西部证券(002673)、长江证券(000783)、东兴证券涨幅居前;钢铁板块护盘:三钢闽光(002110)涨停,首钢股份(000959)、新钢股份(600782)、河钢股份、涨幅超5%。

【消息面】:

1、监管重拳突至!6000亿“万能险”将陆续撤出A股

保监会刚刚下发征求意见稿,拟进一步收紧高现价产品,并首次对市场上居高不下的保险产品保证利率做限制。该政策如真付诸实施,限制力度或是前所未有。由万科引发的“万能险之争”才偃息不久,恒大的连续举牌又让市场再次确认万能险的资金实力,但这一切或将面对监管政策的新变数。

2、大量资金脱离信贷流入房地产银行紧急刹车

8月24日,21世纪经济报道记者独家获悉,有股份行近期下发通知,要求原则上不支持地王、异地、纯商业体和别墅项目。此前,还有一家华北股份行已下发通知,提示地王项目风险,“不做成本过高的项目”

3、人民日报:P2P乱象这回有法管了

银监会、工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室24日联合发布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》,明确了网贷监管体制、网贷业务规则,对网贷业务管理和风险控制提出具体要求,促进网络借贷行业健康发展,保护消费者权益,同时提升互联网金融效率。

【巨丰观点】:

周四,早盘跳空低开,并快速下探,回补3051点的跳空缺口后横盘整理,午后股指在银行股带动下反弹;盘面上,多元金融、贵金属、房地产、有色等跌幅居前,煤炭、钢铁、银行、券商护盘明显。题材股午后转强,次新股、人脑工程、基因测序、食品安全、增强现实等涨幅居前。

券商股护盘,太平洋盘中大涨7%,国元证券、第一创业、西部证券、长江证券、东兴证券等涨幅超1%。消息面上,太平洋半年报拟10转5,前海人寿近10亿增持3.3%股份。

钢铁板块护盘:三钢闽光一度涨停,首钢股份、新钢股份、河钢股份、涨幅超5%。近期,宝钢、鞍钢、三钢、安阳钢铁(600569)、莱钢等多家钢厂出台了9月出厂价,主要产品均较8月份有所提升,因此钢厂三季度业绩基本上大局已定,总体来说可能会稍逊于二季度,但是较一季度仍有长足的增长。

午后,磷化工板块雄起:兴发集团(600141)涨停,澄星股份(600078)、六国化工(600470)大涨5%以上。二维结构与石墨烯媲美,拥有能隙克服石墨烯先天与足:与石墨烯一样拥有事维层状结极的黑磷,刚一出现就引起了全世界的广泛关注,被规为新的超级材料。

昨日盘后,三大利空接迥而至:其一、保监会下发监管意见,6000亿万能险将陆续撤出A股;其二、大量资金脱离信贷流入房地产,银行紧急刹车;其三、网贷管理暂行办法出炉,对于P2P监管加强。这些利空加速了A股的调整。

昨日午评中,我们提到“3100点一带反复拉锯,是有无形之手在调节涨跌节奏,随着中报行情步入尾声,市场急需新的龙头。眼下,适当控制仓位依旧是必要的。”如果昨日未曾减仓操作,投资者也不必过于担忧,维稳预期再起,有的是机会调仓换股。预计大盘回踩30日均线后将重拾升势,短线调整依旧是主基调。投资者当适当控制仓位,低吸高抛为主。

福建天信:调整趋势有望减缓

早盘沪深两市纷纷低开,开盘后权重板块快速杀跌,特别是近期的龙头品种地产板块杀跌尤甚,股指快速跳水,其中沪指跌完全回补前期跳空缺口后在20日均线形成强力支撑,再结合券商和钢铁等部分权重板块护盘,股指震荡上行,最终跌幅收窄,并形成带长下影线的锤子阴线;创业板股指来看,其虽然也低开跳水,大势部分题材板块的活跃,带动其上行,并顺利的回补了今日早盘的跳空缺口。整体上来看,今日沪指继续维持震荡行情走势,且盘中形成小型的V形反转。盘面上无论是板块还是个股均表现不强,下跌居主要,仅有次新股、钢铁、券商、送转等极少量的板块指数维持红盘;包括房地产、建筑、京津冀、船舶等板块领跌。

自本月中旬股指启动的两根突破性长阳以来,最近8个交易日股指一直维持震荡下探的运行趋势,同时技术指标方面的表现依旧处于调整的态势之中,三五个交易日之内似乎也看不到技术指标修复结束的苗头。自两根大阳线以来,我们连续7个交易日提醒投资者一定要主要股指震荡回踩的风险,同时也反复提醒市场的热点将逐步减少,操作难度大增的风险,自此今日,股指的运行趋势和盘面上板块之间的变化完全验证了我们判断。

短期走势判断,本月底之前市场仍以震荡整理趋势为主,不太具有很好的操作机会,一是技术上指标的修复并未结束,修复天数在3-5个交易日;二是近期出现的利空消息需要消化,同时包括房地产、金融等老热点阶段性回落,新热点并未成型等造成阶段性热点真空期。

从中长期走势来看,主要是看能否再度放量突破年线为主,若能够快速放量突破8月15日的量能,且股指能够站上年线,则沪指有望涨至3600点;若类似的假设不存在,则3140.44点可能就会成为2-3个月的高点,所以中长期股指大涨还是持续震荡,主要是看资金面能否持续有效配合。

建议关注的板块:一是次新股,次新股近期波动比较大,但是次新股一旦波动一般会有超过10%的幅度,若把握好节奏一般获利会超过8%;二是军工,该行业近期热度不减,先有大飞机交付使用,后有中俄联合军演,同时也有万亿资产注入,值得拥有;三是供给侧改革,通过市场化的手段解决供给端问题目前来看似乎是失败的,下面将注重通过行政手段解决供给端问题,包括煤炭、稀土、钢铁、金属等均有表现的机会。

中航证券:巨幅震荡新热点有望涌现

今日两市中幅低开后快速走低,9:37时开始出现一波回升,10:37时再度下行并创日内新低,午盘前小幅回升收报;午后股指缓慢回升,创业板领先主板;盘面热点:次新股、草甘膦、维生素、特钢、券商、传媒娱乐、环保等板块表现良好;总体来说:今日市场呈现明显的调整行情。

对于近期市场的状态,中航证券樊波在博文中持续强调沪指年线附近存在的现实压力,而更深层次的是热点板块的散乱和无序,以及归前期主流龙头板块恒大三剑客的持续回落,8月17日房地产板块最高点时我们专门撰写博文《主流板块分化透露什么信号》,第一次指出房地产板块的风险所在,之后该板块持续的回落印证了我们预判。虽然投资者将今日市场出现的下跌归结为万能险逐步退出的原因,但我们认为这只是导火索,并不是核心原因,希望投资者能深刻理解其中的逻辑。

在昨日《市场急需新的热点补充能量》的博文中樊波谈到两个板块:AR和次新股;由于首届全球虚拟现实与增强现实中国峰会将于2016年9月7-8日在上海举行,对于这个板块我们认为短期效应明显,由于A股炒预期的基本逻辑,该板块在会议前活跃的概率高,之后预计将逐步淡化;而次新股板块是我们持续强调重点跟踪的一个板块,由于五六月份次新股表现非常活跃,而近两个月高送转板块风头强劲,促使次新股板块整体处于一种调整的态势中,而随着高送转逐步的向上运行,热点炒作转换也将来临,此时的重点是我们务必对次新股保持持续的跟踪,做好潜力品种的挖掘,为下一个阶段做储备。

总结一句话:今日市场的下跌表面上是万能险逐步退出所引发,而核心是市场结构的变化导致,从盘面来看短期风险的释放也预示着热点转换频率的加快,新热点有望在震荡后涌现。

源达投顾:长下影线暗藏玄机

受险资撤离A股市场的影响,今日沪深两市全线跳空低开,沪指低开后迅速下杀,回补8月15日那根上行缺口,而后创下日内新低,大盘走势较弱,临近午盘收盘再创一新低,似乎意味着下挫已经结束。午后沪指维持低位横盘震荡,创业板指走势几乎和主板如出一辙维持低位窄幅震荡。盘面上钢铁、券商继续充当护盘大军的角色,说明场内部分资金依然拥有炒作热情,但是市场没有持续性热点使得市场充满了不确定性。题材股中的锂电池、次新股虽然表现强势,但是对指数贡献并不大。

早盘我们就说过大盘杀跌调整多属于一步到位,新低后或出现企稳回升。虽然没有大幅回升,但是最起码企稳了。日线级别MACD指标处在顶背离构筑中,短期内存在一定的技术性风险。30分级别跌破昨日长下影线,位于下降楔形下轨的下方,弱势特征一览无遗,所以不排除继续调整。但是15分钟在低位已经企稳,MACD指标形成金叉走势并且红柱不断拉长,说明做多动能的回归。同时,下方20日均线的支撑也助推其反弹。创业板稍强于主板市场,长长的下影线意味多空双方展开了厮杀,最终以多方占优。均线纠结面临方向性选择。总体来说创业板依然看主板脸色吃饭,主板稳,创业板就会稳。

显然今日造成早盘大盘下杀的罪魁祸首之一就是6000亿险资将撤出A股造成的恐慌。但是冷静下来投资者就会意识到,险资撤离不是说撤就能撤,需要一个过程,不必反应过度而过分恐慌。事实上市场上依然不乏做多因子。首先,沪股通资金连续15日呈现净流入状态,今日继续流入了5.25亿元,显然外资依然看好A股市场这块价值洼地,不会轻而易举的撤离。其次,央妈在继昨日逾半年来首次重启14天期操作后,今日再次释放重弹继续开启14天期逆回购操作,连续两天操作央妈呵护市场之心可见一斑。另外,融资客稳步加码,两融余额连增三日突破9000亿,创近7个月新高。说明投资者的信心在不断的恢复,导致投资进场意愿的强烈。

源达收评:

今日市场杀跌调整后出现企稳,虽然有转弱的趋势,但是大趋势依然是向好的。本次的回撤似乎在为深港通资金寻找入市突破口,中级行情依然看好。再加上维稳因子肯定存在,从这一层面上大盘也没有再继续下挫的理由。操作上短线谨慎操作,等待趋势明朗,把握中长线行情。

 

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