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控本增效助快递行业集中度上行 7只龙头股受机构鼎立推荐

2018-09-13 07:57来源:证券日报作者:王珂

昨日,大盘延续调整行情,而快递板块以0.1%的整体涨幅收红,显示出较强的防御属性。具体来看,板块中共有6只成份股实现上涨,占比六成。其中,新宁物流(4.38%)、韵达股份(3.51%)、圆通速递(1.17%)3只个股涨幅均逾3%,顺丰控股(0.62%)、云图控股(0.47%)、 申通快递(0.32%)等3只个股也均实现小幅上涨。

资金流向方面,尽管板块走势略显平淡,但昨日仍有5只相关概念股受到场内大单资金逆市吸筹,其中,外运发展(350.36万元)、申通快递(294.90万元)、新宁物流(238.20万元)等3只个股当日均实现200万元以上大单资金净流入。9月份以来,三泰控股累计受到3877.91万元大单资金追捧,云图控股(191.40万元)期间累计大单资金净流入也达到100万元以上。

分析人士指出,当前快递龙头企业集中度进一步上升,2018年上半年龙头公司业务量增速持续超行业增速,顺丰、韵达、申通、圆通、中通及百世等6家快递公司市占率从2018年第一季度的68.5%上升至第二季度的72.87%,市场份额持续向第一梯队集中。但各公司单件毛利依旧呈现下降的趋势,市场竞争环境仍有压力。快递行业未来的竞争是成本与品质的双重竞争,成本管控力强,产能优化充分的龙头公司将继续保持稳健增长;全网管控突出,服务品质高的企业将赢得长足发展,专注于企业管理与成本优化两方面的公司将有望被市场赋予更高溢价。

业绩面上,快递行业上市公司今年上半年业绩普遍实现良好表现,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,共有9家快递公司中报净利润实现同比增长,占比达到九成,其中,苏宁易购(1959.41%)报告期内净利润同比增幅接近20倍,德邦股份(159.58%)紧随其后,中报净利润也实现同比翻番,此外,三泰控股(34.57%)、韵达股份(33.78%)、云图控股(23.79%)、顺丰控股(18.59%)、申通快递(16.21%)、圆通速递(15.69%)等公司今年上半年净利润也均实现同比增长逾10%。

从三季报业绩预告来看,苏宁易购成长性最为显著,报告期内净利润有望继续实现同比翻番,预计同比增幅达到823.48%,云图控股(90.00%)、韵达股份(75.00%)、申通快递(55.00%)等3家公司今年1月份至9月份净利润也均有望同比增长超五成。

机构评级方面,近30日内,共有7只快递股受到机构扎堆推荐,其中,韵达股份(14家)、苏宁易购(13家)、顺丰控股(12家)、申通快递(10家)等4只个股期间均受到10家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,圆通速递(9家)、德邦股份(6家)、外运发展(3家)等3只个股机构看好评级家数也均达到或超过3家,上述个股未来投资机会备受机构认可,值得关注。

对于快递板块的后市布局逻辑,安信证券表示,2018年上半年快递龙头企业市场份额持续上升,但竞争环境依旧严峻;各家快递公司资本开支提速,未来将传导至单件成本。综合以上市场因素,现金流将成为未来快递市场核心竞争要素,重点关注现金充裕,现金生成能力较强的标的:顺丰控股、韵达股份、圆通速递及申通快递。

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