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“新基建”主题持续活跃 投资主线有望继续扩散

2019-01-09 13:47来源:证券时报网

近期,以5G、人工智能、特高压为主的“新基建”投资主题表现持续活跃。9日盘中,5G概念再度发力,和而泰、宜安科技、实达集团、宜通世纪、贝通信、春兴精工等涨停。

有市场人士表示,这是一个不同于以往以“铁公机”为主导的传统基础设施建设模式,“新型基建”投资领域多为5G、人工智能、工业互联网等新兴产业和科技方向。A股市场“新基建”投资主题主要包括以下七大方面:5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等。

华泰证券宏观首席分析师李超表示,以上方向将是未来基建补短板的重要发展方向,基建投资未来增长结构有望逐步发生转变。

2018年12月以来,发改委批复基建项目金额达9600亿元,约为10月-11月披露项目投资额的6倍。基建项目主要集中于中西部地区及一二线城市,其中城市轨交及城际铁路建设项目占总体投资金额超90%。随着全国财政工作会议提出大幅增加地方专项债,国务院提前下达2019年地方政府新增债务限额,李克强总理1月4日强调要加大宏观政策逆周期调节的力度,2019年基建投资增速向上方向高度确定。

民生证券表示,在731政治局会议强调基建补短板的思路下,本轮基建行情以5G、轨交、特高压等具有先进技术的补短板类基建为主线。行情轮动特征明显:2018年11月5G领先企业中兴通讯上涨17%,12月轨交领先企业中国中车逆势上涨3%,2019年1月至今特高压领先企业许继电气上涨20%。在周期股业绩承压,消费股基金仓位较重的情况下,基建主线有望继续扩散。重点关注中央政府主导、具有自主可控技术、国家政策支持的北斗(北斗三号基本系统近期完成建设)、核电(目前进度较十三五规划欠账较多)有望接棒5G、特高压,而近期获得批复的水利、机场等基建项目也有补涨空间。

该机构建议关注新型基建核心标的。1、新型基建领域技术门槛高,受益的主要为核心标的,且本轮反弹投机性较强,核心标的反而存在补涨空间。建议关注特高压、轨交和5G领域的核心主设备商(特变电工、中国中车、烽火通信)。2、建议关注核电(中国核建)、机场建设(威海广泰)、水利建设(围海股份)、北斗(华力创通)等有望接棒新基建行情的标的。3、建议关注具有后市场、同源技术扩散等逻辑的成长股,如晋亿实业、国电南瑞、深南电路。

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