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10月盘前重要行业投资机会速览

2019-01-10 09:23来源:证券时报网

挖掘机销量创历史新高 工程机械相关概念有望受追捧

近日,中国工程机械工业协会挖掘机械分会公布最新数据显示,2018年纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品203420台,同比增长45.0%。其中,国内市场销量184190台,同比增长41.1%;出口销量19100台,同比增长97.5%。

分析人士指出,受益于房地产、基建投资需求,“一带一路”出口和老旧机械更新需求等,工程机械行业2018年以来强劲复苏。2018年挖掘机全年销量高达20.3万台,超过2011年17.8万台的极值,刷新历史记录,市场呈现出“旺季很旺、淡季不淡”的新特征。本轮复苏进程中,各大主机厂基本能够保持理性态度,并未出现大范围的产能扩张和恶性竞争现象。行业内主要企业盈利能力不断增强,资产负债表逐步修复,行业景气周期有望延长。在此背景下,工程机械相关概念股也有望继续受到市场青睐,再度站上风口。

对于工程机械板块未来投资策略,东莞证券指出,预计2019年工程机械行业复苏将进入下半场。预计下游房地产投资将趋于平稳,基建补短板力度有望加大,多个重大工程项目加速推进有望继续推动挖掘机销售保持平稳。起重机、混凝土泵车等工程机械产品有望接力挖掘机更新需求,加之环保政策趋严,2020年起挖掘机将执行国四排放标准,进一步拉动老旧设备的更新换代。“一带一路”出口或将持续向好,2019年工程机械行业持续复苏动力充足,行业景气周期整体有望延长,伴随集中度的不断提升,龙头企业在此轮复苏中将更具有优势。建议关注三一重工、恒立液压、浙江鼎力等相关标的。

煤电上演风水轮流转 火电板块盈利有望好转

受煤价高位运行的影响,火电行业前两年经营压力普遍较大。不过,煤电之间可能很快再度上演风水轮流转。中金公司报告展望今年公用事业板块时,将火电板块列为首选。近日也不断有企业发布业绩快报,证实行业已在好转。

涪陵电力1月9日强势涨停,尾盘收于18.12元/股。该公司1月8日发布2018年业绩快报显示,公司去年营业总收入为24.48亿元,较上年同期增长18.81%;归属于上市公司股东的净利润为3.5亿元,较上年同期增长54.41%;基本每股收益为1.56元,上年同期为1.01元。

数日前,长源电力发布2018年度业绩预告称,公司业绩扭亏,预计2018年全年净利润约1.89亿元至2.25亿元,增长255.48%至285.09%。

鼓励政策有望推出 汽车消费将指向农村市场

1月9日,汽车板块涌现涨停潮。消息面上,国家发改委副主任宁吉喆近日表示,2019年将制定出台促进汽车等热点产品消费的措施。业内人士指出,政策指向农村市场,利好中低端为主的自主车企。预计2019年鼓励消费的政策落地后,车市整体销量增长可转正。

中信证券汽车行业分析师陈俊斌指出,结合宏观经济压力,目前汽车行业确实存在出台消费刺激政策的可能。由于汽车渗透率的提升以及销量基数的抬升,刺激政策的边际效应正在递减。此轮如果推出刺激政策,类似2012年的节能车补贴或汽车下乡补贴的政策概率更大。

招商证券汽车行业分析师汪刘胜认为,本轮汽车产品消费措施明确指向继续提升和挖掘农村市场需求。不同于以往,本次实施政策预计将考虑经济带动及财政负担等问题。

假设政策支持鼓励农村地区和部分落后城镇消费者购买1.6L及以下排量车型,每辆补贴2000元至5000元,以6亿人口计算,涉及销量约1000万辆,年补贴额或将达到300亿元。

汽车股迸发涨停潮 细分领域龙头机遇显现

2019年1月9日,受消息面刺激,汽车板块(申万一级)上涨1.72%,位居行业板块涨幅榜前列。板块内个股涨多跌少,其中,力帆股份、金杯汽车、长城汽车等10只个股涨停。

分析指出,由于2018年汽车销量总体不容乐观,板块估值不断回落,行业中不少公司成长性被抹杀,价值受到低估。随着板块行情逐步回暖,细分领域龙头股配置价值凸显。

上海证券表示,长期来看,我国汽车市场仍有较大发展空间,汽车配置的提高、零部件国产化比例的提高和电动化、智能化、互联化等新技术发展以及国内汽车产业扩大开放都将有助于产业升级,部分优质企业仍可在行业趋势下获得快速发展。建议持续关注各细分行业龙头企业,以及部分下游需求景气度较高的领域,如优质自主、豪华品牌、新能源汽车以及汽车零部件等细分领域龙头。

保险股昨日重获青睐 板块步出利空回调“阴霾”

在连续两个交易日的回调后,昨日保险指数有所回升,有走出回调“阴霾”的迹象,引来市场关注。昨日,在主题行业中保险以1.93%的涨幅位居涨幅榜次席,仅次于出现强势表现的家用电器。

分析人士表示,在此前的持续回调后,保险板块估值回落明显,已受到部分长线价值投资者认可。后市基于真实市场需求的行业增长,同样也将对板块持续的市场表现提供支撑,因而短期事件性因素仅会对板块节奏产生影响,并不会整体方向产生改变。

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