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今年两融净买入1310亿元 东方财富最受追捧

2019-03-16 08:38来源:证券时报网作者:陈丽湘

证券时报记者 陈丽湘

两融余额的变化一定程度体现了股市的热度,今年以来,伴随着A股市场估值修复的是,沪深两市融资融券余额节节攀升,周三8899.06亿元创年内新高,较年初上升逾1300亿元。

值得注意的是,两融交易活跃,日均成交额占市场总成交额的比例超过9%。3月份以来,已有6个交易日成交额突破千亿元,而上次突破千亿是在2015年。

两融持续上升

截至3月14日,两融余额为8883.25亿元,占A股流通市值的2.04%,本周前四个交易日共上升249.45亿元,在此之前已实现连续四周环比上升。其中,融资余额为8799.98亿元,较上周末上升2.93%,较2月初上升近1700亿元;融券余额则变化不大,最新数据为83.26亿元,与3月初的84亿元相差不大。

沪市两融余额比深市高,但后者的攀升速度更快。截至3月14日,沪市两融余额为5426.78亿元,深市为3456.47亿元,二者今年分别攀升746亿元、573亿元,分别上升20%、16%。

伴随着两融余额增加的是,两融交易活跃,2019年以来,两融交易额为2.37万亿元,占A股总成交额的9.37%。3月12日、13日连续两天两融交易破千亿元,占当日A股总成交额的比例双双突破10%。

目前的两融交易额已接近2015年下半年的水平。证券时报·e公司记者统计发现,2017年、2018年沪深两市的两融日成交额最高仅为822亿元、719亿元,2016年最高成交额也未突破千亿。并且,随着2018年市场震荡下行、成交不断萎缩,去年年底的两融交易额仅150亿元左右。意味着,近期的两融交易额约为去年年底的6倍。

从买卖方向来看,今年以来的两融交易持续净买入,期间买入额为2.33万亿元,偿还额为2.22亿元,净买入1310亿元。尤其春节后,仅在上证综指涨近3000点附近的3月1日及盘中跌破3000点的3月14日净卖出外,其余交易日均呈现净买入状态,一个半月时间累计净买入达1580亿元。

东方财富受追捧

据Wind统计,行业两融余额前五名分别为非银金融、电子、银行、计算机和医药生物,排名靠后的是休闲服务、纺织服装和轻工制造。今年以来,申万28个行业的融资余额均出现不同程度的上升,增速最快的是银行板块,较年初增逾33%,上升逾166亿元,最新两融余额为590.5亿元。

两融规模上升最多的是非银金融,今年以来已攀升逾200亿元,最新两融余额为931亿元,而年初时仅为710亿元左右。券商、保险前期涨幅较大的个股两融余额均出现上升。东方财富今年以来累计涨幅达59%,两融净买入高达36亿元,居两市3000多只股票之首。

2月份以来,猪、鸡概念股持续暴涨,农林牧渔板块亦受融资客追捧,一个多月时间,行业两融余额从95.5亿元攀升至3月14日的145亿元,上升幅度达52%。连续上涨后重回创业板“一哥”宝座的温氏股份,期间融资净买入逾9亿元。而近期最受关注的是圣农发展,尽管其周二、周三连续两日跌停,但四个交易日融资余额上升逾40%,目前最新数据为7.5亿元。

从本周来看,融资余额上升最多的前十名多为计算机及信息技术板块。除网宿科技外,长春高新、数码科技、士兰微、中国软件、复旦复华、张江高科等个股的两融余额均上升较大。

目前中国平安、兴业银行、中信证券的融资余额均突破100亿元。中国平安的融资余额更是高达224亿元,本周前四个交易日上升逾20亿元。从占比来看,和佳股份、恒泰艾普、卓翼科技、数码科技、泰合健康、广东明珠等12只个股的两融余额占其流通市值的比例超过15%。

本周融资净买入最多的是网宿科技,净买入达12.3亿元,是两市唯一一只周净买入超过10亿元的股票,截至3月14日,该股两融余额为33.45亿元,占其流通市值的比例超过10%,比上周末增逾58%。

非银金融板块本周震荡幅度较大,申万非银金融指数本周前四个交易日累计涨幅为0.2%,期间振幅超过5%。震荡行情之下,该板块多空争夺激烈,融资买入者多,融券卖出也居前,中国平安本周前四个交易日遭融券净卖出3779万元,国元证券、国信证券亦遭净卖出逾千万元。

一位券商分析师对记者表示,两融指标是市场的滞后指标,它可以用来反映过去一段时间市场的热度,其上升与下降受市场影响,而市场是由经济预期、流动性、投资者情绪、监管政策等多种因素决定的。近期传闻监管要求券商清理违规的场外配资,这一监管措施如果是真实的话,将会影响市场的成交,也会影响两融余额的具体数字及其占市场总交易额的比例,投资上应避开两融余额占流通市值较高的股票。

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