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机构高度认同 自主可控就是下一阶段市场主线 5大行业潜力股名单

2019-05-13 10:45来源:证券时报网

周五大盘V型反转,半导体和集成电路成反弹先锋。在沪指经历阶段性下跌后,机构纷纷认为,自主可控将成为下一阶段市场的投资主线。

主要的投资领域涉及信息安全、芯片、军工、北斗、5G等各个行业。

西南证券用一张图阐述了在芯片设计、制造、材料、设备等各个环节的核心标的,具体如下:

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德邦证券认为,贸易战背景下,尤其是中兴事件警钟犹在,国内持续加大自主可控的技术投资成为重中之重。目前国内在底层技术层面与发达国家仍有较大差距,例如芯片、操作系统、工业设备等,自主可控的国产替代依然是可以长期投资的逻辑。等保2.0将于5月13日发布,重点关注信息安全标的。2019年工业安全大会上,公安部十一局祝国邦处长提前透漏等级保护2.0标准将于5月13日下周一正式发布的消息,等保2.0工作最重要的标准依据即将落地执行。2007年等保1.0时期,信息安全公司营收增速中位数大幅提升,而等保2.0加强了法律地位(由规范升级为法律),拓宽了监管范围(由传统信息系统升级为云、大数据、物联网等),规范了定级标准(公众等组织在特别严重情况下等级由二级升为三级),信息安全行业有望再次迎来高增长。另一方面,信息安全在IT基础设施中增速最快,行业内生增速就达到20%;同时,我国信息安全投入占IT投入比与欧美仍有数倍差距,我国信息安全市场仍有广阔空间。信息安全行业仍处于高景气中,建议关注启明星辰、深信服、绿盟科技、南洋股份等。

民生证券认为,军工板块自主可控能力较强,受到贸易摩擦的影响较小,未来有望获得超额收益,仍然看好国防军工行业“成长+改革”主线。成长方面,军工行业一季报业绩整体上涨29.05%,其中航空、航天子板块业绩增幅显著,行业基本面持续向好。改革方面,随着军品定价机制改革落地和军改影响逐渐消除,叠加央企混改的持续推进,军工行业改革进程明显加快。建议关注存在资产注入预期的个股和一季报高增长的个股。建议关注四创电子、中直股份、中航沈飞、天奥电子、景嘉微等。

光大证券认为,中美贸易摩擦生变无法改变中国5G国际话语权提升趋势,华为、中兴对全球5GSEP标准的贡献度居于国际领先地位;华为蝉联全球电信设备商行业份额首位,在全球网络建设中起到的作用无可取代,长期看好5G领域投资机会。在贸易磋商中,我国采取反对态度坚决,或意味着未来中美贸易摩擦是一个长期的持续性过程。自主可控最终目标是实现在关键领域不再受制于人,投资确定性较高;在导航等关键领域,有望加大对北斗等技术的投入。我国对于5G建设大力投入的战略未改,国内企业的产品优势、价格优势未变,在关键领域实现自主可控及技术突破的方针日益清晰。建议择优布局:1)5G建设确定性高,国内设备商5G布局领先,推荐:中兴通讯、烽火通信;2)北斗行业景气度回升,受益于自主可控领域投入,关注:华测导航、华力创通、中海达、合众思壮、海格通信。

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