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17日强势板块分析:化工板块持续走强 芯片概念表现活跃

2019-07-17 15:52来源:证券时报网作者:吴永芳

7月17日,两市板块仍维持窄幅震荡态势。盘面上看,化工、汽车、猪肉、OLED概念、芯片等涨幅居前,具体来看:

1、化工板块

化工板块今日盘中再度拉升,截至收盘,辉丰股份、强力新材、广信材料、光华科技、晶瑞股份、容大感光、西陇科学、黑猫股份、德美化工、飞凯材料、龙星化工、司尔特等涨停。

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财通证券指出,受环保整治影响,黄磷开工大幅下滑,供给收缩下价格大幅上调,建议关注黄磷相关企业及下游草甘膦等产业;日本对出口韩国半导体材料加强管制,主要包括氟化聚酰亚胺、光刻胶及氢氟酸,建议关注氢氟酸等行业国产替代机会。

化工行业景气周期低点推荐低成本一体化龙头企业,龙头企业通过成本降低、新产能释放对冲价格下跌带来的业绩下滑;另外,安全、环保仍是化工未来几年重要主线。头部企业依托园区及一体化优势,产能持续扩张,未来将充分受益供给收缩带来的景气上行周期。

2、汽车股

汽车类个股今日盘中震荡上扬,截至收盘,风神股份涨停,泉峰汽车涨逾8%,北方股份涨逾7%,铁流股份涨幅超6%。

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东莞证券认为,站在当前,对汽车行业无需悲观,最坏的情况预计已过,下半年边际改善有望;长期来看,便宜是硬道理,PB处于历史底部,目前安全垫高;此外,我们观察到机构投资者已经开始重视汽车行业投资机会,产业资本持续回购;以及我们对历史汽车指数相对收益进行复盘,结合基本面判断,认为当前为布局时点,2020年拿相对收益确定性高,建议重视,积极布局。

2019年将是新一轮汽车周期的底部,最坏的情况预计已过,增速回归中枢只是时间问题。对于新能源车,全球化趋势不改,双积分加码,下一个新能源车五年规划酝酿之中,悲观情绪逐渐释放,政策有催化。建议重点关注整车龙头包括上汽集团、广汽集团、长安汽车、长城汽车、宇通客车。零部件建议重点关注星宇股份、精锻科技。新能源车产业链建议关注新宙邦、当升科技、宁德时代。

3、猪肉概念

猪肉板块今日盘中全线爆发,截至收盘,得利斯、德美化工涨停,新五丰逼近涨停,益生股份、大北农、天邦股份涨幅超6%。

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农业农村部市场与信息化司司长唐珂今日在例行发布会上表示,今年3月份开始,猪价呈持续上涨的走势,近期的涨幅有所扩大,据农业农村部监测,6月份猪肉批发市场均价每公斤21.59元,环比涨4.7%,同比高29.8%,猪价上涨较快主要是受非洲猪瘟疫情影响,去年四季度以来,生猪和能繁母猪的产能持续下降,猪肉市场供给偏紧的效应近期开始集中显现。去年10月份,农业农村部监测的400个县能繁母猪存栏同比降幅达到5.9%,已经超过了5%的预警线,之后降幅逐月扩大,6月份也就是上个月,同比的降幅达到26.7%,按照生猪的生产规律,从母猪怀孕、仔猪出生,到育肥猪出栏大约需要10个月的时间,去年10月份生猪基础产能下降,导致今年6、7月份开始,生猪供应减少问题显现,价格持续上涨。预计下半年猪肉供需关系进一步趋紧,猪价继续上涨压力较大,但由于禽肉、鸡蛋、牛奶等畜禽产品产量增加,消费结构调整加快,加之进口猪肉及其制品数量也有所增长,肉类市场供给总体有保障。

4、OLED概念

OLED概念今日盘中大幅走高,截至收盘,胜利精密、彩虹股份、强力新材、南大光电、华映科技等涨停。

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新时代证券指出,日本宣布限制对韩出口半导体制造核心材料光刻胶和高纯度氟化氢、OLED显示面板核心材料氟聚酰亚胺。在这些材料中,日本占全球氟聚酰亚胺90%的产量,而韩国三星电子、LG和SK海力士等厂商所需的大多数氟聚酰亚胺和高纯度氟化氢都是从日本进口。韩国掌握着全球70%的DRAM、50%的NANDflash,以及90%的OLED市场,此番制裁可能会影响到全球存储器、OLED面板市场的供给,产生短期供需缺口,拥有存储器及OLED面板供应能力的国家可能获得外溢的市场份额,国内存储器龙头兆易创新、面板龙头京东方A有望受益。

天风证券认为,全球显示产业链目前核心的投资主线是OLED增量需求以及大陆供应链高景气度:看好国产OLED面板厂崛起,推荐京东方A,建议关注深天马和维信诺;大陆本土供应链加速崛起,推荐偏光领域三利谱,设备领域华兴源创、精测电子和劲拓股份(电子+机械)等。

5、芯片概念

芯片概念今日盘中走势活跃,截至收盘,胜利精密、阿石创、富满电子、智光电气、富瀚微、康强电子等涨停,博通集成、联创电子涨幅超7%。

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7月1日,日本经济产业省宣布,限制对韩国出口部分半导体材料,主要包括氟聚酰亚胺、光刻胶和高纯度氟化氢。7月12日,双方磋商未能达到共识。市场普遍预期认为,双方都不会轻易让步,短期内难以得到解决。

中信建投指出,受禁产品均为芯片等产业重要原材料,日本控制了这三种材料的70-90%以上的国际市场,韩国手机与半导体的产业高度依赖日本进口,禁令将使三星,SK海力士等韩国半导体公司带来较大影响。根据韩国媒体初步估计,韩国厂商可能会被迫减产OLED,DRAM,NAND等产品,全球半导体产业链也将受到波及。

从短期来看,日韩贸易摩擦导致NAND Flash,DRAM价格看涨。三星的可折叠屏幕和先进存储芯片的制造和下一代研发将受到影响,美光将受益于存储价格上涨和市场份额提高,台积电将受益于芯片制造技术优势和获得三星重要客户的订单,中国存储芯片厂商如长江存储,合肥长鑫,兆易创新,面板厂商京东方,TCL等有望受益。LG表示它一直在测试在中国和台湾生产的氟化聚酰亚胺,以期他们能够在必要时取代日本的供应,中国半导体材料企业有望受益。

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