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25日强势板块分析:周期股集体活跃 钢铁煤炭板块领涨

2019-11-25 15:08来源:证券时报网作者:吴永芳

11月25日,沪指盘中维持震荡上扬态势,盘中收复2900点,创业板指走势低迷,盘中跌幅超1%。盘面上看,煤炭、钢铁、水泥、有色、地产等板块走势活跃,具体来看:

1、煤炭板块

煤炭板块今日盘中大幅走高,截至收盘,安源煤业、神火股份、郑州煤电等涨停,兖州煤业、云煤能源、山西焦化等涨幅超7%。

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对于煤炭板块,中信证券指出,市场对板块预期存在明显分歧,但从近期板块表现和市场情绪看,悲观预期正在缓解。“破净”公司众多、机构持仓比例较低、对明年煤价预期的修正等因素正成为板块上涨的有利基础,预计板块近期将出现较明显的相对收益。

2、钢铁板块

钢铁板块今日盘中走势强劲,截至收盘,韶钢松山、安阳钢铁、柳钢股份、八一钢铁、宏达矿业等涨停,西宁特钢逼近涨停,华菱钢铁涨幅超8%。

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对于该板块,国金证券表示,从近期板块表现看,基本面以及业绩的利空已然消化,部分个股止跌企稳态势较为明显。随着后续钢价的进一步反弹,钢铁板块年内超跌反弹机会进入蓄势期,反弹有望逐步展开。

国信证券认为,短期钢价存在向上博弈的机会。一方面,钢材供给受到政策影响,唐山等地强限产方案较大力度的抑制钢材产量;另一方面,虽已进入淡季,但建材成交量仍保持较高水平,需求有韧性,但也要警惕全国降温对需求带来负面影响。因此,行业存在供需错配的机会,短期支撑钢价向上。钢材价格的持续拉涨,带动板块情绪整体好转,建议关注南方低估值企业三钢闽光、方大特钢、新钢股份,以及盈利稳健的龙头上市公司宝钢股份、中信特钢。

3、水泥板块

水泥板块今日盘中集体上扬,截至收盘,四川双马、华新水泥、四川金顶、青松建化等涨停,山峰水泥涨逾8%,天山股份、福建水泥涨幅超6%。

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对于该板块,太平洋证券指出,短期来看,南方需求良好,目前华东、华中、华南地区产销率在95-100%,延续旺季行情;8月底以来,南方区域价格上涨100-150元/吨,两广、两湖、江西、福建等地价格已超去年同期,这与市场普遍认为Q4价格难超去年同期不同,后期部分区域价格仍将推涨,龙头企业全年业绩有望上修。

此外,10月份地产数据全面超预期表明水泥需求有韧性,尤其新开工及施工面积维持高位,地产带动的水泥需求有支撑,20年仍有望超预期;基建在政策催化下明年将确定性复苏,当前华北、西北价格已明显超去年同期,将奠定明年价格高基数,基建链复苏带来业绩及主题双催化;四、近两年掌握上游资源的水泥龙头表现远强于其他周期品,20年盈利水平仍将维持高位。

该机构认为,目前龙头企业估值普遍在6-7倍,随着水泥企业盈利中枢及稳定性提升,资产负债表进一步修复,高分红背景下板块有望迎来估值修复。

4、地产板块

地产板块今日盘中震荡拉升,截至收盘,阳光城、中迪投资涨停,泰和集团、万科A涨幅超6%,南山控股、滨江集团涨幅超5%。

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天风证券指出,近期地产政策调整频繁,三季度资金面先紧后松,优质房企在流动性略微宽松的环境中有望持续受益,伴随竣工增速大幅回升,提升行业结算超预期的概率、后端物业管理公司率先受益,据此持续推荐低估值、高分红的优质房企、2020年物管公司有望继续保持高增长:1)龙头:保利、万科、融创等;2)优质成长:中南建设、阳光城等;3)商业:大悦城等;4)直接受益竣工回升的物管公司:中航善达等。

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