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2日强势板块分析:芯片概念持续活跃 建材板块拉升

2019-12-02 15:01来源:证券时报网作者:吴永芳

12月2日,两市股指早盘维持强势震荡态势,午后涨幅回落。盘面上看,芯片概念走势活跃,猪肉概念、建材、券商板块等均走强,具体来看:

1、芯片概念

芯片概念股今日盘中延续近期强势,截至发稿,安控科技、乾照光电、扬杰科技、景嘉微、嘉欣丝绸等涨停,耐威科技涨逾9%,大豪科技涨幅超8%。

1

消息面上,有媒体报道称,华为已经开始研发IGBT(全名:绝缘栅双极型晶体管),目前正从某国内领先的IGBT厂商中挖人。

中证报报道,国内一位半导体行业人士分析称,在功率半导体领域,中国企业处于低端和弱势地位,市场被英飞凌、安森美、安世等欧美供应商垄断。这些功率器件在电子产品里应用广泛,市场空间非常大。只要用到电的器件均会用到功率器件,而IGBT不仅是功率器件的一个种类,还是非常重要和关键的器件。华为海思已经做了很多芯片,即使华为做IGBT也是正常的,目前国内相关企业非常少,发展的潜力和空间很大。

根据集邦咨询《2019中国IGBT产业发展及市场报告》,2016 年,国内IGBT市场规模达 105.4亿元。2017年中国IGBT市场规模预计为 128亿人民币,2018年中国IGBT市场规模预计为153亿人民币,相较2017年同比增长19.91%。受益于新能源汽车和工业领域的需求大幅增加,中国IGBT市场规模仍将持续增长,到2025年,中国IGBT市场规模将达到522亿人民币,年复合增长率达19.11%。

国金证券研报称,目前国内IGBT产业相对薄弱,但处在快速发展阶段,已经形成了相对完整的IGBT产业链。未来随着国内新能源车的放量,中国 IGBT 企业将迎来快速发展及进口替代的良好机遇,看好国内IGBT龙头公司。

2、猪肉概念

猪肉概念股今日盘中震荡拉升,截至发稿,天康生物涨近6%,正邦科技、振静股份、牧原股份等涨幅超4%。

2

消息面上,根据博亚和讯监测,11月29日,全国外三元生猪均价31.61/公斤(环比下跌0.63元/公斤);仔猪均价78.02元/公斤(环比下跌0.80/公斤);白条肉均价40.62元/公斤(环比下跌1.44元/公斤)。光大证券指出,猪价快速下跌后,养殖户压栏惜售,东北猪价有企稳迹象。北方生猪流向南方,冲击高价区域。山东、河南等地库存猪肉较高并陆续出库,短期供应相对充裕华北、华东地区猪价持续调整。西南地区猪价较为稳定:制作腊肉灌肠陆续开始,春节前备货需求也将对猪价有所支撑。猪价仍有上涨动力。

板块的投资逻辑将从价格驱动到业绩驱动。当前生猪养殖企业20年PE普遍在4~6倍PE。若考虑高点盈利年化,很多公司可能仅2~3倍。中短期的担忧在于对于出栏量的兑现。猪价越超预期则对应出栏量越低于预期,反正亦然。投资上看,目前处于周期兑现阶段。股价部分或已经反应了业绩预期。随着20年业绩陆续释放,股价仍有阶段表现。拉长周期看,则可以从周期成长角度寻找下一个能够长大的公司。短期注意市场情绪波动影响:一是政策调控,增加进口猪禽肉及冻肉出库,实际量冲击有限;二是存栏转正,产能开始修复。

3、建材板块

建材板块今日盘中震荡走高,截至发稿,华塑控股、四川金顶、扬子新材等涨停,福莱特、九鼎新材涨幅超3%。

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太平洋证券指出,在降低部分基础设施项目资本金比例之后,财政部又提前下发2020年专项债额度1万亿,政策及资金端的双重支持,基建复苏确定性提升,今年1-10月份发改委批复的交通基础设施项目总额在1.13万亿,其中城市轨道交通占比达到49.12%,随着资金的逐步到位,后续的基建工程将有望集中开工释放需求,水泥板块将充分受益;其次,地产新开工在有效向竣工端传导,明年地产竣工端需求有望加速释放,以B端业务为主的竣工品种有望维持高增长,细分龙头市占率稳步提升, 当前对应20年业绩估值普遍在12-13倍,估值处于低位仍可积极配置。

4、券商板块

券商板块今日盘中集体上扬,截至发稿,中国银河涨逾4%,华泰证券涨逾2%,长城证券、中信证券、浙商证券等均走强。

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11月29日,证监会答复《关于做强做优做大打造航母级头部券商,构建资本市场四梁八柱确保金融安全的提案》时表示,要采取六大举措打造航母级头部券商,并引导证券公司充实资本,此举有利于推动证券行业做大做强,对券商有重大利好。

东吴证券指出,资本市场重要性提升,券商发展环境优化。深改12条中明确,要加快建设高质量投资银行,支持优质券商创新提质,鼓励中小券商特色化精品化发展。证监会副主席方星海表示将逐步推出更多品种的期 ETF产品,中金所副总经理李海超指出,要扎实做好股指期权上市前各项业务准备和风控工作。持续看好政策催化呵护下,行业龙头盈利能力提升。

对外开放加速,逐步放开外资持股比例限制,短期激活市场,长期正向引导证券行业业务转型,积极发展。随着对外开放深化,A股估值体系或将重构。政策催化,低估值大券商具备配置价值,建议重点关注华泰证券、海通证券、东方财富、中信证券。

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