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半导体股表现抢眼 国产芯片有望“弯道超车”

2020-01-14 07:54来源:中国证券报作者:郭梦迪 周璐璐

1月13日半导体股全线走强,半导体指数大涨4.13%,板块内5只个股涨停。这已经是半导体板块连续第三个交易日大涨,而从2019年11月26日至2020年1月13日的34个交易日内,该板块累计涨逾34%。

分析人士称,市场需求增长为半导体行业带来乐观情绪。在国产替代和国家集成电路产业投资基金的助推下,国产芯片有望在全球市场中实现“弯道超车”。

两地半导体股联袂大涨

昨日A股市场及港股市场上的半导体股表现抢眼。截至收盘,A股半导体指数大涨4.13%,涨幅位居Wind主题行业板块首位。板块内5只个股涨停,分别为金辰股份、捷捷微电、北方华创、国科微、汇顶科技。

港股市场上,昨日半导体与半导体生产设备板块涨3.79%,涨幅位居Wind港股行业板块首位。个股集体走强,华虹半导体大涨15.47%。

消息面上,半导体行业近日热点不断。在1月7日至10日举行的2020年国际消费类电子产品展览会上,AMD、英特尔推出新芯片产品,高通宣布进军自动驾驶领域。

中芯国际1月9日在其官网发布的新闻稿中提及“中芯南方集成电路制造有限公司(中芯南方厂)已于2019年第三季度成功量产第一代14纳米FinFET工艺。”业内人士称,这意味着中芯国际提前一年完成了国家提出的重要发展目标。

三因素助推涨势

在芯片股爆发的背后,三大因素正为芯片股的涨势增添助力。

首先,在市场需求的带动下,全球半导体行业逐渐回暖。市场研究公司Counterpoint Research副总监塔伦·帕塔克表示,5G网络的推广将提振智能手机销售,预计2020年智能手机出货量将增长4%。伯恩斯坦研究公司(Bernstein Research)半导体分析师马克·纽曼表示,在数月的库存缩减之后,Facebook和亚马逊等大型互联网公司正在重新调整内存芯片库存。

国际半导体设备与材料协会(SEMI)发布报告称,全球半导体设备销售额2020年将比前一年增长5.5%,恢复至608亿美元;2021年全球销售额将比前一年增长9.8%,达到668亿美元,刷新2018年644亿美元的最高纪录。SEMI还预计,到2021年,中国大陆将成为半导体设备的最大市场,规模达164.4亿美元。

其次,国家集成电路产业投资基金(二期)加码半导体领域。

最后,半导体股进入业绩验证期,机构普遍持乐观预期。天风证券表示,去年三季度已经看到制造、封测企业实现业绩拐点,且在制造领域已经看到了供不应求的景象。半导体行业成本费用利润率、EBITDA(税息折旧及摊销前利润)及营业收入在2019年出现回升,预计2020年将继续保持复苏趋势。

看好国产芯片产业

展望未来,不少券商分析师都看好国产芯片产业的发展,认为国产芯片将在行业复苏的浪潮中超越国外巨头。

东兴证券认为,半导体产品的国产化将是电子行业未来十年的主线,预计2020年半导体的国产化也将紧紧围绕存储器领域展开。存储器一直是国内半导体产业的薄弱环节,随着长江存储在2019年实现了64层3D NAND的技术突破和量产,国内存储器产品的替代和放量已经提上日程。同时,终端厂商的扶持将为国产芯片提供充足的上线机会,在共同研发和不断试错中,实现对国外巨头的追赶和超越。

国信证券认为,目前全球半导体制造业正处于向大陆地区转移的历史大变革当中,国内半导体材料产业面临巨大的历史机遇。目前我国半导体材料的国产化率仅约20%,未来国内半导体材料市场需求随晶圆制造产能的持续扩张仍将有较大的规模增长。以锂电池材料为例,在政策推动下国内动力锂电池需求急速增长,巨量市场需求引导下,锂电池四大材料在2017年就基本实现国产化替代。预计在巨大的半导体市场需求刺激下,国内半导体材料顺利完成进口替代将成必然趋势。

国开证券指出,2020年在5G驱动的科技新周期下,全球半导体行业亦将迎来新一轮景气周期。过去的一年中,受益于市场关于行业景气复苏的预期不断增强,同时,半导体国产替代紧迫性进一步凸显,A股电子板块表现尤为亮眼。基于此,国开证券认为,2020年将迎来5G下游需求的放量,半导体板块行情仍将持续。

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