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新能源汽车产业链迎春天 活跃资金纷纷加仓

2020-01-20 00:16来源:证券时报网作者:张娟娟

特斯拉仅用了一年时间把上海临港新区的一片农田变成了特斯拉首个海外超级工厂。2020 年1月7日,特斯拉首批国产Model 3实现批量交付,价格降至30万元以下,同时正式宣布启动Model Y项目。特斯拉在华量产,其股价也再上新台阶,1月14日报收537.92美元,创历史新高。

事实上,特斯拉自去年9月份至今,月线五连阳,其股价自去年12月以来上涨55%,市值更是由去年11月末的594.7亿美元上升至当前的920.15亿美元,市值飙升325.45亿美元。

产业链有望受益

国内新能源汽车上、中、下游产业链已相当完整。上游材料有包括:正极材料(碳酸锂、镍钴锰)、负极材料、电解液、隔膜;中游材料包括电机、电芯、电控等;下游包括整车、充电桩及充电站等。

证券时报·数据宝统计显示,A股市场涉及新能源产业链公司共有262家,市值合计3.78万亿元,6家市值超千亿元,包括上汽集团、中国中车、宁德时代等。

上汽集团市值居首为2890亿元,涉及燃料电池、电机、电控、整车等产业链;中国中车市值1991.7亿元,涉及电机、电控产业链;宁德时代、比亚迪均涉及锂电池产业链。

正极材料公司有华友钴业、格林美等,市值分别为484.65亿元及234.45亿元;整车产业链包括上汽集团、比亚迪、广汽集团等,充电桩有比亚迪、亨通光电、中天科技等。

从公司数量来看,布局新能源产业链的公司中,涉及锂电池业务的公司达82家,涉及燃料电池的公司达50家,涉及充电桩业务公司有40家,涉及整车业务公司达到34家。

新能源汽车板块大幅

跑赢大盘

新能源汽车板块自去年12月初以来持续上涨,累计涨幅16.1%,市值合计提升5400亿元。板块中七成以上的概念股跑赢大盘,其中45股累计涨幅超30%。

英维克自去年12月以来累计涨幅高达90.24%,公司涉及充电桩业务;旭升股份累计涨幅超70%,容百科技、天汽模、德方纳米及科达利累计涨幅均超过58%。

各路资本高度关注

新能源汽车产业未来或许还有很大的市场空间,多数基金经理表示看好新能源汽车产业今年的投资机会,不少基金公司将之视为2020年投资的一大主线。还有些分析师认为特斯拉可能就是未来的苹果,A股可能会在形成一整条像苹果产业链一样的特斯拉产业链。

根据一些基金经理内部的测算,比照发达国家的人均汽车保有量,预计传统汽车的发展空间相对有限,人均占有率能够提升的空间已经不大。但是新能源汽车不同,比照新能源汽车的发展规划和当前新能源汽车在整体汽车产业中的占比就会发现,新能源汽车未来的产销空间还很大。

各路活跃资金自12月以来也在陆续加仓新能源汽车产业链。证券时报·数据宝统计显示,以上262只新能源汽车产业链概念股最新融资余额662.57亿元,较11月末增加近95亿元。北上资金最新持股市值757.53亿元,较11月末增加近150亿元。

17股最新融资余额及陆股通持股市值均超过5亿,中国中车、宁德时代融资余额均超过21亿元,北上资金持股市值均超过20亿。北上资金持有上汽集团、潍柴动力2股市值较高,分别达到107.84亿元、63.52亿元。另外,比亚迪的融资余额及陆股通持股市值均超过15亿。

18股获活跃资金

大笔加仓

数据宝统计显示,与11月末相较,新能源汽车产业链的262股中,有18股最新融资余额增幅超15%,且北上资金持股比例加仓超0.2个百分点。其中杠杆资金加仓幅度超60%的有8股,包括恩捷股份、璞泰来、南都电源等,恩捷股份加仓幅度接近150%;北上资金加仓璞泰来、中国宝安、安洁科技的比例居前。

以上18股多为新能源细分领域龙头,宁德时代是全球领先的动力电池企业;潍柴动力是汽车零部件龙头,涉及燃料电池及整车概念;赣锋锂业是锂电池龙头股;恩捷股份是锂电池湿法隔膜全球龙头。

市场表现来看,上述18股12月以来均收涨,南都电源、恩捷股份、中国宝安2019年业绩预增,预计净利润增幅下限均超30%。

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