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12日强势板块分析:光伏概念掀涨停潮 半导体板块发力拉升

2020-02-12 15:37来源:证券时报网

2月12日,两市股指早盘窄幅震荡,午后大幅拉升。截至收盘,沪指涨0.87%站稳2900点,深成指涨1.6%,创业板指大涨2.8%。盘面上看,半导体板块走势强劲,光伏概念、智能医疗、锂电池概念等涨幅居前,具体来看:

1、半导体

半导体板块今日盘中大幅拉升,截至收盘,科创板个股聚辰股份涨停,拓日新能、珈伟新能、亿晶光电、欧比特、亚光科技、东方日升、瑞芯微、斯达半导、上海新阳、台基股份等涨停。

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天风证券指出,受此前半导体下行周期的影响,存储芯片营收自2018年三季度持续下滑,但进入2019年三季度情况开始好转,DRAM与NAND2019年三季度总产值均提升,存储价格也有触底回升的趋势。

涨价的原因可以归结为四个字:供需失配。论到存储的本质,需求端理论上是无限增长的,下游产品的迭代会形成需求动能,供给端则会因为厂商的产能调整而出现偏差,在需求和供给增长速度不完全匹配的情况下,就会触发存储价格的变化。

根据预测的存储芯片涨价趋势,建议关注:兆易创新、北京君正、澜起科技。

2、光伏概念

光伏概念今日盘中大幅走高,截至收盘,拓日新能、太阳能、珈伟新能、金晶科技、亿晶光电、爱康科技、芯能科技、东方日升、捷佳伟创、金辰股份、山煤国际、通威股份等涨停。

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近期,中国受新型冠状病毒影响,人员复工,物流等多个方面受到不同程度影响,也对光伏行业的供需格局产业重大影响。

国海证券指出,一季度是国内光伏淡季,疫情不影响全年需求总量,只是使国内需求释放的节奏更集中于二、三季度,预计2020年全球光伏装机需求达150GW,同比增长25%。

一线厂商由于海外订单充足,目前维持较高开工率,有较强的物流协调能力,二线厂商完全复工难,现金流状况变差。物流成为产业链比较大的瓶颈,尤其对于中小企业居多的硅粉、电池网板、接线盒、铝框等环节,未来将对产业链出货形成一定限制,一线厂商库存相对充足影响较小。总体判断,供应将进一步向一线龙头厂商集中。

节前硅料、电池片等环节由于价格大幅下降,开工率已被动降低,价格长时间维持底部,下降空间有限,由于供应环节的限制,预计各环节价格存在调涨的可能性,后期疫情过后,需求集中释放,预计价格坚挺还将持续。

国海证券表示,平价背景下,光伏行业需求全球共振,具备较好的成长性,目前行业主流标的平均估值处于15倍的低位,主要是市场对供给释放的背景下的价格判断较为悲观,在全年需求总量不变,供给优化的判断下,看好光伏龙头业绩优于预期。重点推荐具备绝对优势的通威股份、ST爱旭、隆基股份,关注东方日升、晶澳科技、阳光电源、福莱特、福斯特、捷佳伟创等标的。

3、智能医疗

智能医疗概念今日盘中发力走高,截至收盘,卫宁健康、万达信息、久远银海、用友网络、数字政通等涨停,和仁科技涨逾9%。

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财通证券指出,此次新冠疫情发展迅猛,传染性极强,在这种形式下,我国各地纷纷启动互联网诊疗以缓解压力,目前均已起到一定效果。疫情是推动互联网诊疗习惯养成的一个重要因素,从更深层次看我国移动互联网在医疗领域已逐步渗透,2018 年国家卫生健康委员会发文规范互联网医疗行业的发展,我们可以判断医院在互联网诊疗的专项投资会增加,互联网诊疗业务会快速增长。

我国医疗IT上市公司主要是2B/2G的模式,具有较强的持续性,直接受益整体医疗IT投资加速,互联网诊疗领域被巨头把持,医疗IT公司很难再有机会突破。目前客户数和质量、研发人员数量和质量将决定公司发展的后劲,同时结合万得一致预期的2020年PE情况看,卫宁健康、东华软件、创业惠康、思创医惠、久远银海、和仁科技等公司估值较为合理。

4、锂电池

锂电池概念今日盘中走势活跃,截至收盘,珈伟新能、沧州明珠、爱康科技、乐凯胶片、洛阳钼业、东方日升、天齐锂业、赣锋锂业、澳洋顺昌等涨停。

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国金证券指出,受肺炎疫情影响,物流产能不足导致钴盐原料辅料运输受阻,上周硫酸钴等钴盐价格大涨。此外,硫酸钴/四氧化三钴/氯化钴年初以来分别上涨 21%/18%/20%,或反映下游逐渐复苏的迹象。电钴方面,MB价格在12月中旬探底后重拾上涨,累计涨幅约 10%。目前,海外钴价约为29万,国内钴价为27.6万,形成倒挂趋势。目前中游库存水平约为1个月,若疫情缓和开工率上升、运输产能恢复,中游可能会进行补库。考虑钴原料多集中于非洲,运输+报关时间在3个月以上,空间上的错配或将导致钴价因补库而快速攀升。长期而言,新能源汽车渗透率提升、消费电子带电量上升等因素带动钴需求上行,而矿山品位下降、手抓矿管理趋严或造成供给增速低于需求增长,钴价中枢料将逐渐抬升。

考虑行业供需格局进一步优化,钴价具备继续上涨动力,维持钴行业“增持”评级。建议积极配置加速进军新能源汽车领域的钴粉寡头寒锐钴业,LG产业链的全球精炼钴龙头华友钴业,以及坐拥优质大矿山的低估值钴业龙头洛阳钼业。

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