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A股热点分化 两大板块脱颖而出

2020-02-18 08:10来源:每日经济新闻

每经记者 王海慜   每经编辑 谢 欣    

上周末,A股消息面上的热点让投资者应接不暇、难以选择。据《每日经济新闻》记者梳理,上周末被各家机构通过电话会、研报挖掘的热点多达十几个,其中主要的有再融资新政、上海国际金融中心重要政策、高速公路免费、WiFi6、GaN快充、功率半导体、卫星网络、促进汽车消费、血浆治疗、维生素涨价等。

然而2月17日卫星网络、血浆治疗、功率半导体等热点的市场表现明显乏力,脱颖而出的却是汽车、快递等之前被市场少有关注的板块。其中,汽车行业销量已连续两年下滑,而快递业中的多家公司近期因疫情影响复工率偏低。但这些行业中的部分龙头股在最近几个月内被外资“聪明钱”买入。

A股各大指数全线上涨

从2月17日A股市场的表现来看,虽然各大指数全线上涨,创业板指更是大涨3.7%,不过前期已有表现的卫星网络、血浆治疗板块却相对疲软,而被认为受益于维生素涨价的维生素板块也波澜不惊,之前并不受市场重视的汽车、快递等板块却脱颖而出。

消息面上,上周末汽车、快递行业分别迎来鼓励汽车消费、物流费用下调的利好。从基本面上看,这两个行业仍然受到疫情影响。

最近《每日经济新闻》记者在上海部分地区走访发现,春节以来除了顺丰的营业网点正常营业外,“三通一达”以及菜鸟驿站的网点大多处于闭门歇业状态。直到上周末,这些网点才逐渐开门。

有机构预计,快递行业要到今年3月才能恢复产能。汽车行业此前已连续2年销量下滑,从部分行业龙头最近发布的1月销量数据来看仍不乐观,其中上汽集团、广汽集团今年1月汽车销量分别同比下降34.6%、15.94%。

大约2周前,某券商汽车研究团队组织几家汽车经销商进行了一场电话会。与会的部分经销商对今年汽车销量不甚乐观。有经销商表示,受今年疫情影响,担忧今年车市的购买力。不过也有汽车经销商认为,由于此次疫情对公共交通的影响,一些消费者可能会考虑买代步车,另外如果由于疫情导致收入减少的话,便宜的国产车可能更容易被消费者接受。

此外,对于今年来汽车销量没有止跌的现状,中信证券汽车团队认为,“稳定”汽车消费将有效缓解对于板块短期业绩的担忧。

海通证券交运团队2月17日也发布观点称,免收通行费政策在一定程度上能促进快递行业车队复工,加速行业整体复工进程,加快快递行业产能释放。

北向资金持续流入两板块

市场总能对行业转折点进行提前反应。在疫情背景下,虽然汽车、快递行业不如TMT、生物医药行业抢眼,不过一些“聪明钱”却执意布局。

今年春节期间,“三通一达”的经营受到了疫情的影响,但近期“三通一达”中市值最高的中通快递却在美股市场上表现强势,上周股价还创出了历史新高。

值得注意的是,据Choice数据统计,在汽车行业中,北向资金在近几个月中对长安汽车、上汽集团、广汽集团、长城汽车等行业龙头股持续加仓。其中,北向资金持股占长安汽车流通股本比例从去年8月末的0.63%大幅提升至上周末的4.49%

在汽车零部件方面,去年9月底以来北向资金也对部分行业龙头股持续加仓,其中,北向资金持股占福耀玻璃流通股本比例从去年9月末的9.26%大幅提升至上周末的13.8%。

另据Choice数据统计,去年9月底以来,北向资金也对A股快递行业中的大多数公司进行了增持,其中对韵达股份、顺丰控股的增持幅度均为80%左右。

《每日经济新闻》记者注意到,中信证券汽车行业团队2月17日对汽车行业整体和相关子行业发布了观点。1、行业整体:“稳定”汽车消费的表态、鼓励私家车出行、全国收费公路免收通行费等,将有力驱动购车需求恢复,甚至在短时间集中爆发,建议超配行业;2、乘用车和经销商:若购车需求今年二季度集中爆发,当前估值和预期均处于低位的乘用车、经销商板块将最有贝塔属性;3、零部件:具有从进口替代到全球替代、电动化、智能化的长期逻辑,定增新规将进一步加速零部件企业的发展。

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