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券商3月金股切换风格 新基建方向占比较大

2020-03-03 08:10来源:上海证券报作者:孙越

近日,多家券商发布3月金股报告,“新基建”、“地产”等成为关键词。多家券商的“金股池”调仓换股,加入了水泥、建材等周期类个股和5G相关的新基建个股。

昨日大基建板块率先爆发。通信设备板块表现强势,中通国脉等多股涨停。高铁、水泥、特高压板块均涨幅靠前。

3月券商金股加仓基建、地产

在市场风格和行业配置方面,多数券商认为短期逆周期政策力度持续加码,地产链、基建链将迎来催化剂,以5G网络为基础的新基建将成为重点。在金股组合的配置上,建筑建材、地产、电子设备占据较大比例。

个股方面,天风证券、安信证券、国盛证券、东吴证券等4家券商同时推荐了中兴通讯;国盛证券、东吴证券、国金证券等3家券商同时推荐了先导智能。

东吴证券认为,一方面,考虑到3月复工复产进一步展开,与工业生产关联度高的领域或有短期轮动机会,如水泥、工程机械等;但另一方面,科技仍是未来1至2个月的市场主线,建议逐步布局5G应用端,包括流量基建链、云计算等。

国金证券李立峰认为,新基建的预期将优于老基建,科技创新仍是当前配置的主线,建议投资者3月份A股可重点配置5G及5G应用端,如云计算、云服务、游戏、光伏、电网等。

除了市场一致预期较强的基建、地产等领域。中泰证券表示,从稳增长角度更建议关注消费端的预期差。3月配置思路,短期建议均衡配置为主,长期坚守硬科技和新消费主线。

最牛券商金股2月份涨144.15%

复盘2月券商金股表现,最出色的是会畅通讯,月度涨幅达144.15%。

天风证券通信团队在2月初推荐了会畅通讯,天风团队表示,公司在云视频会议硬件端及垂直行业实现布局,未来将持续受益从企业向行业应用的渗透。2月21日天风证券又发布一篇研报,对会畅通讯维持“买入”评级。

此外,从单家券商来看,国联证券2月份“金股池”整体表现优异,双塔食品、博创科技、鱼跃医疗等3只个股月度涨幅超过40%。安信证券的金股组合中,昆仑万维、网达软件等也涨幅居前。

展望后市,多家券商持乐观积极的态度。国金证券李立峰认为,历年3月份A股具有较为典型的春季行情特征,从A股运行节奏上看,由于当前所处的指数估值高于2019年同期水平,市场波动或加大,但指数震荡向上趋势仍将延续。

安信证券陈果认为,本阶段市场修复的速度和结构会和2月初的修复行情有所不同,预计修复速度相对缓和一些,结构上不会过于极端,市场不会再过度追捧题材股,将更关注基本面。从中长期空间视角来看,后市投资机会将主要以优质成长股为主,同时受益于稳增长力度加码的低估值股也会有适当表现。

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