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早间机构策略:关注新老基建和政策重点刺激扶持行业

2020-03-25 08:23来源:证券时报网

国盛证券:周二受消息刺激,湖北本地股冲高,半导体异军突起,券商、汽车发力,北向资金再向净流入,上证重回2700点上方,表明市场情绪在外围市场止跌,国内疫情收官情况下好转。从汽车行业的刺激大招开始,料后期仍有多项政策来扶持企业的复工复产,同时因短期的整理后,市场也具备较强的投资价值,A股犹如潜龙在渊,随时都有可能龙腾虎跃。站在历史长河的角度看现在的点位,理应当个思想者。操作上,首先关注汽车板块,短期的风向,刺激政策箭在弦上,并且是拉动消费的核心之一,热度时间相对较长。再就是基建(新旧基建),新基建的5G、工业互联网、人工智能;复工复产的逆周期调节的建筑、建材、水泥;疫情利好的特效药、原料药、医疗器械、测试试剂、口罩等品种;关注美联储祭出大招后流动性改善黄金个股避险属性的投资机会(同时黄金的流通量极度缺乏,供需失衡黄金大涨);关注金融改革中直接融资平台的券商。同时关注年报行情高ROE的绩优股。

华泰证券:3月第二周以来中资美元债出现大幅调整,主要因为疫情引发的流动性危机带来美元计价资产挤兑,同时境内资金参与中资美元债交易的限制较多,导致买方力量严重不足。地产债下跌幅度最大,主要因为相比金融债和城投债,地产债流动性、外资参与度、杠杆比例最高。认为中资美元债二级市场调整更多体现在情绪和交易层面,无论从境外债还款压力,还是从行业基本面来看,难以发展为优质房企本身的信用风险,建议把握此次流动性风险带来的中资美元债和优质地产股的机会。

中信建投:目前市场对于中长期投资价值渐显也在逐步形成预期,这意味着后市很可能在大波动中逐渐构筑底部区域。操作上,市场当前波动仍较大,对于侧重短期博弈的投资者,可以进一步关注超跌反弹的力度以决定是否波段,十日线是考察其反弹力度的重要位置。中长线角度,空仓和轻仓的投资者仍可继续逢低布局部分仓位,一般情况下,中长期底部的构筑往往会有一个过程,一蹴而就的概率一般不大,这意味着后市仍会有低点建仓的时机,重仓的投资者则应理性审视持仓,合理调整持仓结构,等待市场进一步的反馈。市场主线方面,在新老基建和政策重点刺激和扶持的行业,另外,一季报业绩预增以及低负债+拥有高额自由现金流的内需公司也值得重点关注。

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