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早间机构策略:重点关注科技类板块反弹机会

2020-06-02 08:09 来源: 证券时报网

银河证券指出,有品质的高成长是高回报率的“前进策略”,单纯低估值的防守是机会成本很高的“掉队策略”。减少噪音信息,坚定主旋律!经济结构变化是医药医疗、食品和半导体等主旋律行业屡创新高的基本面,多数低估值行业的“低”是合理的。权衡时间成本!在宏观经济走强之前(2017年那种),大多数低估值行业将维持弱势行情,系统性逆袭的可能性很低,时间成本很高。

东北策略指出,“入富”公布带来短期北向资金连续流入,符合预期,目前外资与机构资金共聚防御。本次指数扩容事件引发的日均净流入超过历史均值的23.4亿元,但在预期之内。后续的风险上,目前没有太显著的市场风险阻止外资流入A股,但近期美元兑离岸人民币汇率再度走高需引起注意。综合考虑下,预计全年来看陆股通资金仍可能流入A股达2500-3000亿左右。但是短期如果外部不确定性量变引起质变,则需要投资者密切注视拐点。

山西证券认为,本周可重点关注电子、通信和计算机等科技类板块的反弹机会。前两周该类板块走势弱于指数,本周受多个利好影响,该类板块估值修复速度或将加快,或成为市场短期热点,未来几天可持续关注。另外,可持续关注可选消费类板块,有内需恢复支撑,且受外部需求下降影响较小,重点推荐汽车和家电板块等。最后,与上周逻辑相似,休闲服务和交通运输板块仍处于估值修复阶段,中期可以持续关注。

财信证券认为,两市普遍上涨,科技成长大幅反弹。周末特朗普发表相关讲话,扬言针对中国、香港采取相关措施,但美股在大幅波动后收复跌幅,A股也表现的与此脱敏,外资近30个交易日仅4天为净流出,在人民币贬值的背景下A股对外资性价比凸显。从海外来看,疫情较为严重的欧洲国家确诊人数明显下降,均开启复工进度,但完全恢复产能预计仍然需要2个月左右,二季度中国外需仍然存在较大不确定性。展望第三季度,主要风险点来自于海外政治风险,中美关系可能是较大不确定性因素,美国大选之前势必将中国问题作为主要的讨论主题,此外疫情进入秋冬可能还存在反弹反复的情况,在外需不明朗、内需较为疲软的背景下,市场中期预计继续位置窄幅震荡的格局。

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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