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财经早茶∣五路资金有望为A股输送万亿元“活水”;特高压工程审批建设进程加快

2021-01-14 08:23 来源: 证券时报网

【资讯汇总】

A股机构化加速 今年五路资金有望输送万亿元“活水”

记者据Wind资讯数据统计,截至1月13日,今年以来,就有14只权益类基金完成发行,合计发行规模为1174.79亿元。市场人士认为,在政策引导下,预计今年公募、外资、银行理财、险资和社保等五路中长期资金,将为A股带来万亿元增量资金,公募和外资仍为主力资金,银行理财和社保有望成为长期资金的新增来源。

消费类ETF总规模1个月内激增近四成

近1个月以来,中证消费指数涨幅约20%,近26亿元资金借道消费类交易型开放式指数基金(ETF)大举布局,助推消费类ETF总规模1个月内激增近四成。公募对消费板块的布局热情也进一步升温,近1月7只消费主题基金集中上架。

业绩“爆雷”再现江湖:商誉减值仍是主因 过亿元巨亏明显减少

随着2020年业绩预告陆续披露,上市公司业绩“爆雷”风险再度引发关注。Wind数据显示,截至昨晚,沪深两市共有约900家上市公司发布业绩预告,其中预计2020年将出现亏损的公司共计约140家。按业绩预告上限计,预计2020年亏损过亿元的公司约25家。此次业绩预告中的“爆雷”案例较此前明显减少。分析业绩“爆雷”原因,商誉减值、主业不佳依然是主要因素。

淡化短期择时 较长封闭期基金密集发行

今年以来,较长封闭期基金呈现密集发行态势。数据显示,截至1月13日,今年已有超过20只持有封闭期较长的权益类基金发行,封闭期限较短的为六个月,较长的达三年,投资者在合同规定的最短持有期到期前不得提出赎回申请。

预增成股价推进器 年报行情渐入佳境

随着业绩预告披露,一部分中小市值公司的下跌趋势得以扭转,一部分大市值公司股价出现了加速拉升。野村东方国际证券认为,投资者应在春节来临前对市场估值回归做好准备,加大对安全边际的追寻,一是关注高业绩确定性及一季度业绩预增的化工、地产、家电、半导体等行业龙头公司,二是关注高股息率、高业绩稳定度且低估的银行、保险和公用事业等板块。

躁动中留一份清醒 明星基金调仓换股已露端倪

新年以来,A股市场最热的话题莫过于“机构抱团会不会松动”,而在“机构抱团股”起起落落间,一些明星基金的实际净值与估算净值出现较大偏差,这意味着这些手握重金的基金经理已经调仓换股。多位基金经理也透露,他们对“春季躁动”行情过后可能出现的波动保持警觉,近期减仓了部分前期涨幅较高、估值也已偏高的股票,适度增配了一些仍有业绩预期差的品种。

低量高频逆回购 央行维稳流动性祭出新手法

在连续数日开展50亿元逆回购操作之后,昨日,为维护银行体系流动性合理充裕,央行以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作,单日逆回购操作量创下近10年来新低。为何开展20亿元低量逆回购,一种观点认为,跨年后市场流动性较为充裕,此时没有必要大规模“放钱”;另一种观点认为,从近期操作特征看,央行可能将保持高频操作的惯例,表明温和态度,同时稳定释放政策利率信号。

供应趋紧 稀土公司利润释放有望加快

2021年以来,主流稀土品种价格呈上升态势,重稀土主流品种涨势明显。Wind数据显示,截至1月13日,今年以来A股稀土指数涨幅近12%。业内人士表示,稀土现货供应紧张,供应商放货节奏放缓,呈“卖方市场”格局。预计2021年稀土价格有望开启长牛走势,稀土产业链上游龙头公司利润有望充分释放。

光伏产业向好 企业扎堆扩产

专家指出,今年一季度光伏市场需求将“淡季不淡”,看好“十四五”期间光伏行业的高增长。从目前情况看,机构普遍看好光伏概念企业2020年业绩,至少有5家机构预测2020年净利润增幅超过50%的光伏概念公司有11家。据记者不完全统计,2020年有13家光伏上市公司共计宣布了逾40项扩产项目,总投资超过2000亿元,涵盖硅片、电池片、组件、玻璃、逆变器等环节。

房贷新规调查:北上深个人按揭房贷额度充足

央行、银保监会发布的《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》自2021年1月1日起实施。记者近期采访了多个城市的银行和地产业人士,目前来看,北上深房贷额度充足,部分地区甚至加快了商业贷款放款速度。整体来看,个人住房按揭贷款政策未发生变化,部分“超限”银行虽面临压力,但整体上料平稳过渡。

A股成交“八破”万亿 公募看好科技创新板块

1月13日A股市场震荡回调,两市成交额放大到1.23万亿元,连续八个交易日破万亿元。公募机构普遍认为,当前资金面具备明显支撑,市场情绪有望继续升温,机构资金会持续追逐有基本面支撑的优质标的,可通过布局新能源、云计算、5G、人工智能、创新药等科技创新板块来把握结构性机会。

美国财政赤字创历年同期最高

当地时间1月13日,美国财政部宣布,去年10-12月份,美国政府财政赤字为5729亿美元,创历年同期最高水平,同比增幅61%。12月赤字额为1436亿美元,也创下历史同期最高,上一年同期为133亿美元。在去年12月,联邦政府支出较去年同期上涨40%至4900亿美元。同时,鉴于上月国会通过了规模9000亿美元的一揽子刺激法案,且拜登政府计划再推出数万亿美元的纾困案,预计财政赤字额还会进一步攀升。

IPO申报文件太多低级错误! 监管酝酿“文责自负”

提高保荐机构执业质量问题已经刻不容缓。近期,多个IPO项目的招股书或问询回复文件出现低级错误,或出现多处笔误,或未按照《招股说明书准则》要求披露,引起监管层重点关注,要求保荐人与其他中介机构核对申报材料,切实提高执业质量。记者从券商人士处获悉,对于上述问题,监管层已在酝酿将申请文件制作质量与保荐机构执业质量评价进行挂钩。业内人士认为,提升监管强度才能发挥震慑作用。

多措并举提振家电消费 零售渠道下沉再提速

商务部等12部门近日印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》提出,促进家电家具家装消费,激活家电家具市场,鼓励有条件的地区对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴。家电在居民消费中占比较大,推动家电产业转型升级,成为拉动农村消费潜力的有力措施。记者在采访中了解到,加速智能绿色产品更新换代,渠道下沉,进一步辐射三四线地区及农村市场,成为家电及零售企业的布局方向。

居民增收再迎利好 “扩中”方案有望加快出炉

近期围绕扩大中等收入群体的政策信号密集释放。记者从相关部门和权威专家处获悉,扩大中等收入群体的实施方案正在抓紧研究制定,有望加快出炉。同时,一些地方将扩大中等收入群体作为下一步经济和民生工作重点,谋划新一轮促进城乡居民收入合理增长的实施意见,启动实施中等收入群体倍增计划等。

银保监会出台办法,对消费金融公司实施差异化监管

为健全消费金融公司风险监管制度体系,强化分类监管,推动消费金融公司持续健康发展,银保监会近日发布《消费金融公司监管评级办法(试行)》。《办法》设定消费金融公司监管评级要素共5项:公司治理与内控、资本管理、风险管理、专业服务质量、信息科技管理,各部分权重占比分别为28%、12%、35%、15%、10%。根据《办法》,监管评级结果分为1级、2级(A、B)、3级(A、B)、4级和5级。评级结果数值越大表明机构风险越大,需要越高程度的监管关注。

深圳南山警方对小牛资本集团涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施

来自深圳南山公安的消息,小牛资本集团有限公司涉嫌构成非法吸收公众存款罪。深圳南山警方于2021年1月8日依法对小牛资本集团有限公司立案侦查。经全面收集证据,2021年1月13日,深圳南山警方对小牛资本集团有限公司涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施。

美众议院通过弹劾决议 特朗普成首位遭两次弹劾美总统

当地时间13日,美国众议院以232票赞成、197反对的结果通过了针对现任总统特朗普的弹劾条款,特朗普成为美国历史上首位遭两次弹劾的总统。

【新股动态】

今日无新股申购。

【投资机会】

特高压工程审批建设进程加快 产业链受益(附股)

日前,荆门至武汉1000千伏特高压交流输变电工程经湖北省发改委核准批复,即将进入实质性建设阶段。另外,同样在近期,白鹤滩-江苏±800千伏特高压直流线路工程在江苏无锡开展线路首基试点,这标志着白鹤滩入苏特高压直流工程进入全面施工阶段。此前,2020年四季度正式启动新项目核准招标,考虑到剩余项目工作的陆续开展,预计后续特高压建设具备持续支撑。

华创证券指出,十四五是我国加强西电东送、提高清洁能源消纳比例,巩固能源安全保障的重要发展阶段,电网企业肩负投资拉动内需和建设坚强电网、提升西部绿色能源外送能力的重要使命,将大力推进特高压输电通道的核准、建设,特高压设备板块将迎来更强的需求周期。据赛迪顾问发布的《“新基建”之特高压产业发展及投资机会白皮书》预计,到2022年,中国特高压产业及其产业链上下游相关配套环节所带动的总投资规模将达到4140亿元;到2025年,特高压产业与其带动产业整体投资规模将达5870亿元。

相关标的:特变电工、中国西电、保变电气、平高电气、国电南瑞。

血制品供需持续偏紧 行业龙头有望受关注

受疫情影响,近日石家庄血小板库存告急。据河北省血液中心有关负责人介绍,血小板与全血不同,保存期只有5天,保存期短,但临床用量却很大,每天都要采集够一定量才能保障临床需求,现在严重供不应求。

华创证券指出,在新冠这类重大公众卫生事件发生时,血制品及恢复性血浆起到了一定治疗作用,体现出血液制品的重要地位及资源稀缺属性,随着国外疫情持续,进口白蛋白企业采浆受限,进口白蛋白可能减少,加之疫情期间国内采浆量的减少,使得后续白蛋白供应可能下降,国产白蛋白有较强提价预期。从批签发量来看,国产白蛋白增速放缓。分季度看,国产白蛋白批签发量分别为543.20万瓶、512.44万瓶、572.57万瓶、454.74万瓶,下半年总体环比增速有所放缓,但头部公司批签发量维持稳定。

综合来看,在疫情结束前,血制品市场供需格局或持续偏紧,供不应求将推动价格进一步上涨,华兰生物双林生物、天坛生物等相关企业有望受益。

本月底极寒天气或席卷北半球 将增加电力燃气等需求

据报道,气象专家警告,极地涡旋(polar vortex)可能在1月底侵袭北美、欧洲及亚洲,带来刺骨的严寒天候,让北半球陷入急冻。据国内气象专家介绍,赤道中东太平洋目前处于发展盛期的拉尼娜现象。此外2020年9月北极海冰异常偏少,极地涡旋减弱、分裂,难以“固定”冷空气,涡旋偏向欧亚地区,欧亚中高纬“西高东低”的经向型环流和偏强的东亚冬季风自2020年12月以来一直持续,有利于冷空气南下。也就是说,原本在北极上空盘旋的极地涡旋“出圈”影响到了我们。

华创证券指出,极寒天气对电力需求将增大,电力、燃气、煤炭等公司有望受益,相关公司有华电能源、华能国际、长春燃气、中国神华、中煤能源等。

【公告精选】

今世缘:到2025年努力实现营收过百亿(争取150亿元)

今世缘(603369)1月13日晚间披露五年战略规划纲要,到2025年努力实现营收过百亿(争取150亿元),2021年营收目标59亿元左右,争取66亿元。上交所下发对今世缘的问询函,要求公司补充说明“公司关于2025年营收超过100亿元,争取150亿元”等预测性信息的依据并充分提示风险。

用友网络:控股子公司畅捷通拟于A股上市

用友网络(600588)1月13日晚间公告,公司控股子公司畅捷通信息技术股份有限公司(简称“畅捷通”)董事会已审议通过其拟首次公开发行人民币普通股(A股)并在中国境内证券交易所上市的初步方案。

特变电工:筹划子公司新特能源境内上市事项

特变电工(600089)1月13日晚间公告,为抓住全球新能源产业持续向好的发展契机,优化公司资本结构,进一步做大、做强公司新能源产业,公司筹划控股子公司新特能源股份有限公司境内上市事项,启动境内上市前期筹备工作。

新和成:2020年净利预增60%-80%

新和成(002001)1月13日晚间公告,预计2020年的净利润为34.64亿元-38.98亿元,同比增长60%-80%。报告期内,主要产品维生素E、生物素、维生素A、蛋氨酸等产品销售价格与销售数量较上年同期有增长。

日月股份:2020年净利预增85%-105%

日月股份(603218)1月13日晚间公告,公司预计2020年净利润为9.33亿元至10.34亿元,同比增加85%-105%。预告期内,公司下游风电行业和注塑机行业均处于高景气度,订单充足,公司在满足交付同时不断推行精细化生产工作,企业核心竞争力进一步增强。

深天马A:2020年净利预增75%–99%

深天马A(000050)1月13日晚间公告,预计2020年的净利润为14.5亿元–16.5亿元,同比增长74.83%–98.95%。公司通过技术创新加速产品升级,持续优化产品结构,不断加大高附加值产品出货占比。

万里扬:2020年净利预增50%-80%

万里扬(002434)1月13日晚间公告,预计2020年的净利润为6亿元–7.21亿元,同比增长50%-80%。2020年度,公司汽车变速器销量(装车量)同比增长16.28%,其中,商用车G系列高端变速器销量(装车量)同比增长67.51%。

迈克生物:2020年净利预增40%-60%

迈克生物(300463)1月13日晚间公告,预计2020年的净利润为7.35亿元-8.40亿元,同比增长40%-60%。2020年新冠肺炎疫情爆发,对新冠相关检测及防护产品的需求迅速增长,公司自主研发生产的新冠核酸检测及抗体检测产品的市场需求也随之增长。

中顺洁柔:拟25.5亿元新建40万吨高档生活用纸项目

中顺洁柔(002511)1月13日晚间公告,为促进公司进一步扩大产能,满足华东市场未来销售增长的需求,增加公司的利润增长点,公司拟新建40万吨高档生活用纸项目,项目总投资额约25.5亿元。项目将以总体规划40万吨产能,分期实施,第一期工程拟投资约6亿元,年产约10万吨高档生活用纸。

【外盘速递】

美股三大指数涨跌不一 美众议院投票通过总统特朗普弹劾案

美股三大指数涨跌不一,纳指涨0.43%,标普500指数涨0.23%,道指跌0.03%;科技股领涨,英特尔涨近7%;阿里巴巴尾盘拉升涨超4%。

COMEX 2月黄金期货收涨0.58%。国际原油期货走低,美油跌0.56%,布油跌0.92%。美国国会众议院表决通过针对总统特朗普的弹劾条款,特朗普成为美国历史上首位两度遭弹劾的总统。

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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