钢铁板块22日盘中强势拉升，截至发稿，包钢股份、首钢股份、泰嘉股份、太钢不锈等涨停，东方铁塔、马钢股份涨近9%，新钢股份、重庆钢铁涨逾8%。

目前市场对于限产的预期愈加强烈，并逐步形成业内共识，从基本面来看，近期钢铁产量已经相比6月有所回落。6月份粗钢产量同比增速降为1.5%，预计7月份有望增速转负。此外，由于原材料价格近期纷纷由高位回落，近日钢材利润迎来大幅回升。目前仍处于用钢需求的淡季，且天气因素也不容乐观，但随着集中供地结束后续开工利好等因素，需求仍略有回暖，而随着“金九银十”的到来，近期需求应会继续向好。中信证券认为，限产的深入乃大势所趋，随着后续限产的正式落地，持续看涨下半年的钢材价格和利润，且预期钢材利润在三季度有望超越二季度的水平。

国泰君安证券指出，碳中和背景下，钢铁行业兼并重组或加速进行，龙头企业的议价权快速提升。行业龙头通过持续的优化管理、变革激励机制、提升效率最终降低成本，同时科技将持续赋能制造，而环保和绿色发展将拉开龙头公司与其他企业的成本差距，龙头将产生超额收益。从已发布中报预告的钢铁公司业绩分析，二季度钢企业绩环比一季度均出现了较大幅度的上升，升幅超出市场预期。而由于前期市场对限产及需求不确定性的担忧，钢铁板块目前处在低估值、低预期阶段，伴随行业基本面改善，钢铁板块迎来年内重要投资机会。继续推荐板材三大龙头华菱钢铁、宝钢股份、新钢股份，受益南钢股份；螺纹三小龙方大特钢、三钢闽光、韶钢松山。从电炉钢占比上升的角度，推荐成长股方大炭素。同时推荐特钢标的甬金股份、广大特材、中信特钢、抚顺特钢、永兴材料、久立特材。