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突发跌停!芯片巨头市值瞬间蒸发近77亿,业绩创新高,机构却巨量减仓,到底怎么了?不眠夜后,万亿板块风口已来,9只绩优股获外资埋伏

2020-10-21 12:55 来源: 数据宝 作者: 张娟娟

科技股大面积回调,芯片龙头紫光国微刚发业绩就跌停

持续了多日的调整后,科技股今日早盘仍然表现不佳,第三代半导体、芯片、5G等板块纷纷大跌,且跌幅远超过大盘。创意信息跌幅超10%,紫光国微天赐材料均呈跌停状态。国内大功率半导体龙头企业台基股份跌5.72%,盘中跌幅一度超过7%。

就在昨日晚间紫光国微刚刚发布了三季报及年报预告,数据显示,今年前三季公司净利润6.85亿元,同比增长87.51%,年报预告显示,公司净利润7.507亿元至8.724亿元,增长幅度为85%至115%。从机构持仓来看,三季度机构持股环比减仓2742.19万股,其中公募基金减仓2115.01万股。

紫光国微跌停实属罕见,公司是国内领先的智能安全芯片、存储器芯片龙头企业,早盘市值蒸发近77亿。事实上,受科技股拖累,紫光国微今日开盘表现就很低迷,并一路下行,10点左右有一笔2000多万的资金砸跌停,截至收盘,该股跌停板上仍有1.8万手封板。因此,紫光国微冲上了股吧热搜。

至于跌停的原因,市场上主要有以下几种观点,一是三季报业绩不及预期,但是三季报增幅不仅创历史同期新高,且符合预期,这种不及预期的说法似乎也是站不住脚;另一说法是利好兑现,资金出货。

生物疫苗、网红经济产业链早盘罕见大涨

虽然大盘整体表现萎靡,但今日早盘久违滞涨的两大产业链表现极为亮眼,一是疫苗产业链,包括生物疫苗、生物制品等;另一个是网红经济产业链。

具体来看,生物疫苗产业链个股博晖创新康希诺-U、赛升药业等纷纷大涨,康希诺在招股书显示公司推进了一系列创新疫苗的研发,研发管线涵盖预防脑膜炎、埃博拉病毒病、肺炎、结核病、新型冠状病毒(COVID-19)等多个临床需求量较大的疫苗品种;网红经济板块,因赛集团今日早盘3.4万手封死强势涨停,该公司连续2日涨停,盛迅达、万里马宣亚国际等股也相继大涨。

以上两大板块上涨背后的逻辑事实上也有迹可循。20日国务院联防联控机制召开新闻发布会,科技部社会发展科技司副司长田保国表示,目前我国疫苗研发工作总体上处于领先地位。每条技术路线都有进入临床阶段的疫苗,其中灭活疫苗和腺病毒载体疫苗两种技术路线共4个疫苗进入了三期临床。截至目前,共计接种约6万名受试者,未接到严重不良反应报告。

另外,疫苗定价在大众可接受范围之内,中国生物已做好大规模新冠疫苗生产准备工作。预计到今年年底,我国新冠疫苗的年产能可达到6.1亿剂,明年我国新冠疫苗年产能会在此基础上有效扩大。

关于网红经济板块大涨,最直接的原因,可能是今年的双十一大战早已打响,尽管距离双十一还有20余天,预售自21日正式开启,以天猫为主的电商平台,直播带货预售额较往年取得了非常大的突破。涨停股因赛集团受益于双十一+网红经济,公司主要为客户提供整合营销传播专业服务,并与快手签署年度框架协议,网红营销属于数字营销的范围。

“李佳琦、薇娅”们的不眠之夜

昨夜全国几乎超1/4的小伙伴处于“无眠”状态,因为双十一又要开始了。天猫直播间,截至21日凌晨1点30分,李佳琦直播间观看人数定格在1.6亿,薇娅主播间观看人数定格在1.3亿,另外还有不少明星也参与了直播,像雪梨、刘涛、汪峰等。而李佳琦直播、薇娅直播也冲上了新浪娱乐热搜榜前十。

在新浪微博上看到,不少网友直接表示“看了6小时李佳琦直播,无意间逛到了薇娅直播间,此生最后悔认识这两个人”,还有网友直呼要“破产”。

证券时报·数据宝粗略统计发现,李佳琦直播间“资生堂悦薇套装”一套价格1240元,7.5万套几乎秒光,仅这一个产品销售额就接近了1个亿。再算上其它产品,仅李佳琦、薇娅双十一首日预售总额大概率超百亿。

宅经济近年来十分火爆,尤其是受到新冠肺炎的影响,宅经济更是备受宅男、宅女的欢迎。直播经济作为宅文化最重要的一部分,“或将推动未来直播行业衍生出不同的经济生态系统”正在成为业界共识。根据克劳锐统计,在电商平台及长短视频平台扶持下,2019年国内MCN机构数量超过2万家。艾媒咨询预计,今年中国在线直播的用户规模将达5.24亿人,市场规模将突破9000亿元。

9只绩优股获北上资金加仓

根据历史数据复盘发现,近年来双十一之前,网红经济板块都会迎来最强风口。数据宝统计显示,A股市场94只网红经济概念股最新收盘市值合计1.06万亿芒果超媒市值超千亿,公司2017年起开始布局网络直播,目前SKU已突破20000件,在线支付占比达95%,用户客单价、ARPU值均持续提升。完美世界南极电商天下秀等8股市值均超过300亿。

当然不少公司今年受疫情影响,业绩有所下滑。万里马星期六省广集团前三季业绩均为亏损状态。部分个股业绩表现良好,统计显示,前三季业绩同比增长且10月以来获北上资金加仓的网红经济概念股仅有9只,不难发现这些公司中不少都是属于传统行业,布局网红经济已成趋势,对业绩的带动也很明显。

业绩翻倍股有昆仑万维二六三贝因美贝因美是国内知名婴幼儿奶粉企业之一,公司年初在互动平台称投资设立MCN合资公司,积极拥抱网红经济的具体举措。设立MCN公司以后,贝因美不仅会用网红直播带货销售产品,而且会和相关的头部网红进行深度合作。

10月份(与9月末相比)以来北上资金加仓幅度居前的有奥佳华比音勒芬昆仑万维其中奥佳华获加仓2.11个百分点,公司专注研发按摩器具,公司旗下品牌奥佳华“OGAWA”在明星代言、影视植入等传统推广的基础上,结合中国年轻化消费趋势,推出网红直播等年轻化沟通方式。比音勒芬获加仓1.49个百分点,主营高尔夫服饰,公司也于今年推出线上直播、小红书种草等新零售营销方式。

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