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19家百亿元级私募三季度押注251只个股 合计持有市值逾435亿元

2020-10-30 08:25 来源: 证券日报 作者: 王宁

随着上市公司三季报的陆续发布,百亿元级私募持仓情况也随之浮出水面。《证券日报》记者根据私募排排网最新数据统计,截至10月29日,有19家百亿元级私募出现在251只个股的三季报中,总市值超过了435亿元(按29日收盘价计算)。从持股数量来看,明汯投资持股数量最多,高达146只;从市值方面来看,高毅资产一枝独秀,所持股市值高达328亿元,占整体的75.4%。

多位私募人士告诉《证券日报》记者,从三季度多家百亿元级私募持仓来看,多数投资风格并未切换,仅有部分私募机构调整了资产配置。展望四季度,科技类、逆周期类成长股仍具有较大成长空间,成长股的机会仍将来自以食品饮料为代表的泛消费板块,以及坚持创新为主导的医药生物和科技板块。

26只个股被增持

截至记者发稿,包括淡水泉、林园投资、银叶投资、彤源投资、景林资产、保银投资、千合资本、明汯投资、九坤投资和高毅资产等19家百亿元级私募,相继出现在上市公司三季报中。

具体来看,高毅资产重仓押注了4只个股,持有市值均在20亿元以上,分别是海康威视持有市值88亿元、紫金矿业持有市值38.73亿元、大华股份持有28.29亿元、人福医药持有20.94亿元;其中,人福医药持股数量占流通股的5.05%,大华股份的股比也达到了4.72%,可谓重仓押注。此外,高毅资产在石基信息康弘药业持有的市值也在10亿元以上,上海家化国药一致万丰奥威东方日升欧菲光星徽精密等也有不同程度的持仓。

虽然高毅资产持有市值一枝独秀,但在持股数量上,明汯投资以持有146只个股排名居前。统计来看,明汯投资总持有市值仅为22亿元,但却持有了146只个股,排名靠前的5只个股分别是龙腾光电盟升电子嘉必优德林海奥特维,但市值都未超过亿元。

此外,从持股数量来看,在上述251只个股中,环比二季度26只个股被增持、16只被减持、204只为新进、5只基本保持不变。同时,在这些所持个股中,基本涵盖了医药、科技、食品、环保、金属和白酒等板块。

部分私募调整投资策略

部分百亿元级私募投资策略在三季度略有调整,对于四季度的资产配置,也将有不同程度的风格切换。

星石投资首席研究官方磊告诉记者,三季度因中国经济持续复苏,疫情期间实施的宽松货币政策在边际收敛,在此背景下,市场表现分化明显,顺经济周期的股票(以周期和消费类为代表)受益于经济复苏带来的EPS(每股收益)向上和估值修复,表现相对亮眼,但上半年涨幅过大的科技股开始出现滞涨。“二季度,公司的资产配置逐步从科技为主转向周期、消费,三季度对周期、消费进一步超配。组合中的有色、交通运输、高端装备等顺周期行业贡献了较多收益。”

展望四季度,方磊表示,EPS将接棒流动性宽松,成为下一阶段市场的核心驱动,首先宏观政策实际上已经边际调整,更加强调精准导向促进宽信用;其次,企业盈利在加速回升,顺周期类别景气度向上弹性较大。对于科技类、逆周期成长股来说,虽然从长期逻辑看还存在空间,但在过去的时间已经演绎比较充分,估值性价比低于可选消费或周期类别的顺周期成长股。

玄甲金融CEO林佳义向记者表示,三季度百亿元级私募持仓明显反映了各自投资风格,仅有少数机构随着市场风格进行了切换。此外,今年新进百亿元级私募有两类:一类主要是押注明星股,从而规模得到了提升;另一类网下打新概率提高,从而获得了收益及规模的双重提升。三季度多家百亿元级私募招聘周期股研究员,加速补短板,而周期股中如金融地产、化工等优质低估值龙头企业,其估值得到了大幅修正。

聆泽投资联合创始人周文明认为,A股四季度能保持相对稳定,年度收官之战值得期待。在投资方向上,考虑到无风险收益率下降和资金风险偏好提升,成长股有机会持续跑赢顺周期价值股,而成长股更多机会仍将来自以食品饮料为代表的泛消费板块,以及坚持创新为主导的医药生物和科技板块。

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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