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华尔街空头“跪地求饶”,散户抱团“血洗”机构,有人5万赚到1100万,游戏驿站暴涨18倍!浦东有大动作,受益股来了

2021-01-28 07:34 来源: 数据宝 作者: 王林鹏

美股的散户力量崛起,多次逼空成功,战胜机构!

散户的疯狂:游戏驿站暴涨,机构向散户认输

隔夜美股全线收跌,三大指数均跌逾2%,芯片、新能源汽车、银行股领跌。标普500指数跌2.57%,纳斯达克指数跌2.61%,道琼斯指数跌2.05%。美联储联邦公开市场委员会宣布将基本利率保持在0%至0.25%区间不变,与市场预期基本一致。

游戏驿站的疯涨还在上演,盘前涨超158%,盘中最高价为380美元/股,相比两周前(1月12日)的收盘价增长了18倍。截至收市,游戏驿站报344.99美元,上涨133.13%,市值首次超过200亿美元,达241亿美元。这也让游戏驿站比标普500将近一半的成分股还要值钱,市值超过了美联航、西部数据以及家乐氏等大公司。

1月27日,对冲基金Melvin Capital基金经理Gabe Plotkin表示,于当地时间周二下午平仓了游戏驿站(GameStop)的空头头寸。这是美股散户胜利的一刻,标志着散户抱团逼空机构成功。美国白宫新闻发言人Psaki表示,拜登团队“正在监控”游戏驿站的情况。

游戏驿站的疯涨引起交易所监控,纳斯达克交易所首席执行官Adena Friedman周三在接受媒体采访时表示,“我们会监控社交媒体上的言论,如果发现言论与股票的异常表现相关,就会暂停股票交易”。

游戏驿站绝对是美股近期的明星。公司是一家视频游戏零售商,主要从事销售视频游戏的硬件、数字视频游戏的软件、配件和电脑软件等。因其服务相较单一,业绩长期不佳,也带来股价的长期萎靡,其股价从2015年的36美元一路跌到2020年初的不到3美元。

2021年1月初,在知名宠物电商平台联合创始人Ryan Cohen加入游戏驿站董事会后,其股价便迎来飙涨,单日股价曾经涨超90%。随后,知名做空机构香橼盯上了游戏驿站,在1月19日发布做空报告称,买入游戏驿站的投资者将成为输家。消息一出,游戏驿站股价应声下跌。

香橼的狂妄发言,惹怒了reddit网站Wallstreetbets(华尔街赌场)论坛的散户们,香橼受到散户们的群起相攻。散户们制定了一套极具号召力的逼空方案,抱团买入、只买不卖、坚决持有,集体推高游戏驿站的股价,目的就是挤出香橼等机构的空头头寸。

散户抱团收到了奇效,游戏驿站的股价在短期内飙涨,空头成本也大幅飙涨,这才让机构空头甘心认输。散户的疯狂还引来了马斯克的关注,他在转发了一条关于游戏驿站的消息,使得游戏驿站1月26日股价继续大涨92.71%。

上周五,香橼不得不向抱团散户“缴械投降”,在新开的社交媒体账号中宣布,将不再就游戏驿站发表意见。受创的不仅是香橼一家,知名对冲基金Melvin Capital损失更为惨重,近日巨亏30%,不得不向外界求援。

基于游戏驿站不甚光鲜的基本面,也有部分分析师提示交易风险,表示疯涨的股价已经与公司的基本面“脱节”。

散户崛起:“散户抱团股”多方出击,交易网站宕机

据彭博数据显示,2021年1月初,Robinhood等券商APP的散户交易量,自2008年以来首次超过了纽交所和纳斯达克等地的机构交易量,这意味着美股的散户力量几乎能与机构并驾齐驱。

上文谈到的WallStreetBets论坛,成员大多为年轻人,不信奉理性和价值投资的理念,这里更像是一个赌徒乐园,充满了“反抗精神”。论坛成员曾多次发布“动员书”,动员论坛内散户抱团打爆空头,很多散户抱着“要么游艇,要么穷光蛋”的想法。有论坛散户表示,自己花5.4万美金投资游戏驿站的看涨期权,目前这笔投资已上涨至1100万美金,收益率超200倍。

散户的热情也反映在成交热度上,据Downdetector.com的数据显示,热门交易网站Robinhood、Ameritrade、E*Trade、富达投资和嘉信理财都出现了宕机现象。

在WallStreetBets论坛上,除游戏驿站外,黑莓、AMC、3B家居等也是散户们热烈讨论的对象。另一家打爆空头的“散户抱团股”是AMC,盘前涨超410%,盘中最高价超过20美元/股,收涨300.81%,报价19.88美元/股,刷新3年多的新高。周一,公司曾宣布筹集9.17亿美元资金,足以支撑公司渡过难关,无需诉诸破产申请。

引爆散户抱团买入AMC有可能是昨日的一则消息,疫情对电影行业的影响还会持续很长一段时间,B. Riley FBR将AMC目标价从3.5美元上调至5.5美元,维持中性评级,预计到2023年北美票房才会全面复苏。然而,盘前AMC的涨幅就很惊人,散户疯狂抱团对抗机构空头的场面再现。

其他被做空的股票中,Workhorse、黑莓、3B家居、Express、维珍银河、梅西百货、柯达、马塞里奇房产等均获得不小涨幅。

支持浦东意见很快将出台,浦东板块有望获益

1月27日下午,上海市政府举行记者招待会,上海市市长龚正表示,改革开放重中之重,就是要按照党中央支持浦东打造社会主义现代化建设引领区的决策部署,很快将出台一个综合性意见,推动一系列首创性引领性的改革开放事项的落地。特别要在“两特”“三中心”“一保障”上下更大的功夫。

“两特”就是特殊经济功能区和特殊综合保税区,到目前为止是全国唯一。

“三中心”就是国际科技创新中心、国际金融中心,还有新提出来的国际消费中心。浦东要成为核心承载区,自主创新方面,要放大张江科学城的过去的效益,加快疏通基础研究、应用基础研究和产业化双向链接的快车道;金融开放方面,要探索发展人民币离岸交易、跨境贸易结算和海外融资服务,建设国际金融资产交易平台。

“一保障”,就是要建立完善的法律保障体系,相关的特殊安排正在有序推进中。要对标CPTPP等高标准国际经贸规则,探索更高水平的制度型开放。

浦东新区作为国家级新区,承担着对外开放的重任,在相关特殊安排有序推进的过程中,板块中潜在受益股票可以提前进行布局,比如受益于对外开放的园区建设、产业链配套等。

张江高科陆家嘴依托浦东张江高科技园区、上海陆家嘴金融贸易区的开发建设,在上海建设浦东的过程中有望受益;此外,高科技、金融等板块中的领先企业也有望受益于浦东打造国际科技创新中心、国际金融中心、国际消费中心。

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