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机构最新潜在目标曝光,海康威视获超500家机构调研

2021-05-10 07:36 来源: 数据宝 作者: 陈见南
数据宝 陈见南 2021-05-10 07:36

(原标题:重磅,疫苗龙头爆出大动作,投1亿美元干这件大事!机构最新潜在目标曝光,科技龙头获超500家机构调研)

上证指数在3300点至3500点附近横盘了两个月之久,后市走势如何难有定论,尤其是5月份刚开市即遭当头棒喝,创业板指两天跌近6%。

5月9日晚间,疫苗龙头复星医药发布公告,控股子公司复星医药产业拟与BioNTech投资设立合资公司,以实现mRNA新冠疫苗产品的本地化生产及商业化。根据约定,双方将分别认缴合资公司注册资本的50%,其中:复星医药产业拟以现金及/或有形或无形资产(包括厂房及生产设施等)作价出资合计不超过1亿美元、BioNTech拟以其相关生产技术和专有技术许可等无形资产作价出资合计不超过1亿美元。

此外,公告中同时称,复星医药产业将尽合理努力来满足合资公司对初始营运资本的需求,包括:(1)向合资公司提供不超过 15000 万欧元的股东贷款,以及(2)为合资公司提供银行融资支持。

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据了解,BioNTech系一间于德国注册成立的公司,其主要致力于癌症、传染病和其他严重疾病的治疗和预防性免疫疗法的研究和开发。BioNTech是业内领先的mRNA平台型生物技术公司之一,且已建立较大规模的生产制造设施。目前该公司市值440亿美元以上。据报道,该公司与美国药企辉瑞Pfizer共同研发的mRNA新冠疫苗,最终有效率达95%。

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海康威视成为4月份最多机构调研的个股

加息如达摩克里斯之剑,时不时出来刺激一下市场。有分析人士认为,与其执着于大盘的涨跌,不如充分把握个股的机会。一般而言,获得机构大举配置的个股,往往会有较好的市场表现,而机构调研通常是配置个股的前提。据此,证券时报·数据宝重点梳理了4月份机构大举调研的个股,以飨读者。

4月份机构调研个股数量有1100多只。从调研机构类型来看,证券公司调研相对最广泛,调研460多家公司,即超四成上市公司调研活动有券商参与。基金公司最关注的个股是海康威视,合计108家基金公司调研了该股;其次歌尔股份迈瑞医疗天赐材料等个股,均获得较多基金关注。证券公司最关注个股是科大讯飞,65家券商调研了该股;其次锐明技术奇安信TCL科技等个股,获得较多券商关注。外资最关注的个股是迈瑞医疗芒果超媒,64家机构去调研了该股。

A股科技龙头海康威视,成为4月份最多机构调研的个股,合计有546家机构。在调研纪要中,有机构问到,请问公司目前元器件供应状况是怎样的?公司过去2年来保持高库存的政策,现在是否延续?目前对有供应风险的主芯片,替代的情况如何?

公司表示,2019年以来为了应对贸易战我们提高了库存水平,这个政策延续到现在,但现在以及未来几年供应链还会面临很大的挑战。过去几年的挑战是来自于制裁带来的不确定性,包括对海康的制裁、对华为的制裁,我们的应对还是做的不错的,包括用高库存的方式来缓解部分制裁影响,获得更长的过渡时间。现在供应链面临的压力是半导体的产能不足带来的问题,例如汽车电子配套的半导体不足导致汽车整机厂在停产,这是在过去的30年里从未发生过的情况。目前半导体产业不管是是先进制程还是常规制程,都有供应紧张的问题。

主芯片的问题海康处理的比较好,目前对海康没有太大的影响,但是长期来看半导体的整体紧缺对我们还是带来很多挑战。

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其他较多机构调研的个股还有科大讯飞兆易创新迈瑞医疗歌尔股份等,均获得了百家以上机构调研。兆易创新是A股芯片概念龙头。在调研纪要中,有机构问到,公司怎么看现在市场NOR Flash供需的状况?反映到价格上是否今年下半年还会有一个上行周期?对于今年产能增加,是否还是维持之前30%的增长预期?

公司表示,NOR Flash的供需状况现在还是持续紧张,我们现在判断这个紧张状况在2021年还没办法缓解。公司在持续扩产,预期在2021年公司整个产能扩产百分之三十左右,目前来看这个预期应该能够达到。展望远期的供给状况,我们预测整个供需紧张状况会持续更长时间。

还有机构问到,公司提到今年第一季MCU有非常显著的同比增长,约247%的增长。同比来看,其中多少比例的增长是来自于产能的增加?公司有没有什么样的策略可以拿到相对比较充足的产能,进而提升公司在国内MCU市场的份额?

公司表示,在MCU产能上,今年一季度的产能相比2020年同期有大幅度增加。环比2020年四季度看,今年一季度产能大约持平。今年一季度的产品供给,是2020年三、四季度的排产以及库存,真正产能的增长应该是到今年二季度末、三季度。公司是第一家用SIP方式来做MCU产品,即用纯逻辑的MCU DIE叠封NOR Flash DIE,公司可以用逻辑芯片产线来做MCU,同时公司自己有NOR Flash产品,所以能保证供应。

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这些公司一季报高增长低估值

数据宝统计显示,4月份机构调研的上市公司中,TCL科技乐普医疗、京东方A等个股一季度净利同比增长超过30%且动态市盈率低于20倍。净利增速方面,常熟汽饰鲁西化工云天化迪安诊断等10多只个股一季度净利暴增10倍以上;市盈率角度看,智光电气沈阳化工伊戈尔华泰股份等个股市盈率不足6倍。

节后A股市场震荡下跌,上证指数下跌0.81%,深证成指下跌3.5%,创业板指大跌5.85%。

梳理发现,上周机构调研股上周平均下跌0.68%,表现略强于大盘。涨幅最大的是博俊科技,上周累计涨幅超32%。其他涨幅较大的个股还有深圳华强山东墨龙华锦股份力星股份等,累计涨幅均超过10%。

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