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虚拟现实概念风口要来?低估值+净利连增股请收藏

2021-05-28 07:29 来源: 数据宝 作者: 梁谦刚
数据宝 梁谦刚 2021-05-28 07:29

(原标题:超级风口要来?机构喊出临界点已到!北上资金出手,龙头股大爆发,低估值+净利连增股请收藏)

部分虚拟现实概念股提前引爆,哪些股有望后来居上?

近日来,包括HTC、惠普、Pico、Nolo、爱奇艺等VR(VirtualReality,虚拟现实)设备厂商纷纷推出或即将推出自己的VR设备新产品,与此同时,Pico、大朋等还完成了新一轮融资。一时之间,资本力量、设备厂商以及内容、渠道等产业链上下游整体呈现一片火热景象。天风证券副总裁、研究所所长赵晓光在参加活动时表示,虚拟现实行业已经到了临界点。

深圳市人工智能行业协会5月最新发布的《2021人工智能发展白皮书》(以下简称“《白皮书》”)显示,国内虚拟现实技术起步虽稍晚,但发展迅速,目前中国VR、AR(Augmented Reality,增强现实)技术——包括近眼显示、感知交互、网络传输、渲染计算与内容制造等,在国际上已处于“并跑”状态。

自去年以来,受益于爆款游戏内容的带动,以及疫情期间“宅经济”催生市场需求爆发,再加上IT巨头、互联网大厂纷纷布局发力,VR行业迎来了复苏。Oculus旗下Quest设备的出货量攀升,从消费端也证明了游戏场景下“设备+内容+体验”商业模式相对成熟。

从规模上看,2020年VR/AR投融资规模达到244亿元,投融资并购发生219起,实现连续三年上涨。据IDC等机构统计,2020年全球虚拟现实市场规模约为900亿元人民币,其中VR市场620亿元,AR市场280亿元,到2024年两者份额均为2400亿元人民币。IDC预测,2021年VR头显可能出现46.2%的增长,2020-2024年的复合增长率将达到48%。2021年全球AR眼镜和头戴设备销量不超过100万台,但到2025年,预计销量将增长到2340万台。

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国际巨头争相布局VR赛道。Facebook在去年10月发布了Quest2,发布后即成为爆款产品,截至2021年4月,销量超过Facebook此前发布的OculusGo、OculusQuest1、OculusRift销量的总和。微软2021年3月底宣布,已与美军签署了一份价值219亿美元的合同,将在未来10年内为美军提供12万套HoloLensAR增强现实头盔和相关的技术支持。业内透过苹果官宣海报以及媒体报道推测,6月初召开的苹果官方宣布全球开发者大会不排除推出首款VR眼镜。

虚拟现实概念股蠢蠢欲动

虚拟现实题材对A股投资者并不陌生,早在2015年就声名鹊起,彼时诞生的牛股不胜枚举。但时过境迁,由于产业的不完善等因素,虚拟现实产业陷入低潮,题材股盛宴也随之落幕。VR硬件此前的瓶颈主要为渲染速度低以及人体工学设计欠缺,目前这些问题在新一代VR硬件上都得到了较好的解决。近期A股市场虚拟现实题材关注度逐渐升温,与月内低点相比,该板块指数累计反弹超过10%。

证券时报·数据宝统计显示,5月以来有12只虚拟现实概念股涨幅超过20%,数码视讯龙软科技佳创视讯等排在前三位,涨幅均超过60%。数码视讯近几日量价齐升,昨日盘中一度涨超18%。公司月初在互动平台回应投资者称,公司有体感、AR/VR相关技术储备,尚不构成公司核心技术和专利,受较多因素影响尚未商用。

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资金面上,北上资金5月以来加码的虚拟现实概念股有30只以上。按照成交均价粗略计算,科大讯飞宋城演艺闻泰科技全志科技等4股获北上资金增持超过亿元。科大讯飞于本周二盘中创下历史新高,目前市值突破1300亿元。

4只千亿龙头今后三年有望高增长

未来哪只虚拟现实概念股最具潜力?根据5家以上机构预测数据,今后三年净利润有望连续增长15%以上的股票共计22只。这22股中有4只市值超过千亿以上,分别是智能语音龙头科大讯飞、声学器件龙头歌尔股份、LED芯片龙头三安光电、ODM龙头闻泰科技。市值相对较小的如视觉中国亚厦股份天虹股份宝通科技淳中科技均不足百亿元。

从业绩增长潜力来看,今后三年创世纪宋城演艺联创电子天虹股份三安光电全志科技等6股平均增速有望超过50%。创世纪预测平均增速87.21%排在第一位。最新估值水平来看,宝通科技大华股份深天马A天虹股份信维通信亚厦股份等6股市盈率不足30倍,处于较低水平。

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