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卖爆了!这类基金发行创9年新高,今年最高暴赚超59%

2021-06-13 18:57 来源: 券商中国 作者: 券商中国
券商中国 券商中国 2021-06-13 18:57

外围市场令人眼热,QDII基金发行热度创下2012年7月份以来新高!

据统计,今年以来,178只纳入统计的QDII基金中,有110只基金实现正收益,占比达61.8%,平均收益率为5.75%,跑赢同期股票型开放式基金与混合型开放式基金,以及沪深300指数。

此外,数据显示,过半QDII资金涌入了香港股市,并普遍热衷于消费行业。有基金经理表示,港股中一些估值洼地有重估的机会,比如民办高校、部分的食品饮料公司和物业公司等,此外,也看好港股物业板块中的结构性投资机会。

上半年QDII业绩亮眼

随着各国疫苗接种率快速提升、疫情得到逐步控制,以及美国新一轮财政刺激方案推出,全球持续处于经济向上的周期中,而市场对于通胀上行的预期也在不断强化,世界主要国家和地区的股市指数年后悉数上涨,带动QDII基金取得不俗业绩。

据统计,今年以来,178只纳入统计的QDII基金(A/C份额合并计算)中,有110只基金实现正收益,占比达61.8%,平均收益率为5.75%,而同期股票型开放式基金与混合型开放式基金收益率分别为4.95%和4.17%,沪深300指数上涨0.26%。

除了外围市场的景气,QDII基金的涨幅还得益于国际商品价格的大幅走高。NYMEX原油周五收盘报价70.78美元/桶,而当日一度攀上71.24美元/桶,创下了2018年10月份以来新高,年内涨幅也达45.88%;此外,年初以来,部分大宗商品价格持续大幅上涨,铁矿石、钢铁、铜等品种的价格延续了去年以来的上涨趋势,有的甚至创10年来新高。

受此影响,今年以来QDII表现最好的版块是油气主题基金与大宗商品主题基金。华宝标普油气A人民币与广发道琼斯美国石油A人民币分别上涨59.54%与55.9%,位居前两位,国泰大宗商品与信诚全球商品主题上涨39.9%和36.49%,排名第四与第八,涨幅排名前十的QDII基金中,有九只为油气相关。

天风证券研报表示,从需求来看,目前欧美需求的强劲回归正在逐步兑现。整体库存水平偏低的情况下,“报复性出行”需求带动了成品油的消费将进一步提振炼厂的开工。欧洲方面新增人数下降较快,疫苗正在加速接种中,目前德意法的单剂接种量已经超过40%,6月开始主要国家的解封程度也更为放松,除了服务业的重新开放,政府也将开放边境,重振旅游业,都将进一步提升油品的需求。

值得注意的是,收益靠前的基金中,出现了两只REITS主题基金,分别是诺安全球收益不动产与广发美国房地产人民币,均重仓美国的特种房地产信托与住宅房地产投资信托等行业,而伴随美国房价近一年的持续走高,两只基金的年后涨幅分别为21.75%与21.57%,距离历史新高也仅有一步之遥。

国金证券研报表示,REITS是相对优质的抗通胀资产。随着各类商业活动及餐饮出行等持续恢复,各类物业的出租率、租金收入有望持续恢复,而美国的REITS面临的宏观环境更为有利。天风证券认为,从海外REITS市场表现来看,REITS收益表现好,美国、新加坡、香港REITS指数均长期跑赢大盘股指,但在市场波动较大的时候,REITS指数回撤同样较大,抗风险能力较弱。

布局34个市场,逾半数QDII资金流入香港市场

步入2021年后,QDII的发行迎来了一波高峰。据券商中国记者统计,今年1-5月份,QDII基金合计发行14只,合计发行份额达221.31亿份,而去年同期仅有23.1亿份,同比增约8.6倍。

分月度来看,今年1月份、2月份和5月份新发行QDII基金的数量分别为2只、1只和8只,单月8只平了历史新高;份额方面,分别发行86.7亿份、67.48亿份与56.67亿份,份额数量位居近9年来新高,上一次市场对于QDII基金如此热衷,还要追溯到2012年7月份时单月发行了95.33亿份。

资金流向方面,数据显示,178只QDII基金分别投向中国香港、美国、英国、法国、越南等34个市场,合计规模约1158.58亿元。其中,投资香港市场的基金共有76只,合计市值656.12亿元,占据全部投资市值的“半壁江山”,约56.63%。共有83只基金投向美国,为数量之最,但总市值为399.34亿元,次于香港市场。

值得一提的是,仅有1只基金——天弘越南市场(A/C)投资于越南市场,但该基金以10.37亿元的规模,将排名带到了第四。

分行业来看,投资于非日常生活消费品与日常消费品行业市值合计336.27亿元,占比29.03%,信息技术、通讯业务以及金融行业市值分别为220.44亿元、182.81亿元以及133.94亿元,均超过百亿规模。

天弘基金股票投资研究部消费组组长、天弘港股通精选基金经理刘国江谈及香港市场时认为,长期超级宽松的货币政策很大程度上推升了股市的估值水位,潮水褪去的时候,部分高估值股票势必承受估值压力,港股存在局部估值重估的机会。在南下资金的持续推动下,部分港股公司的估值体系与A股相当,优秀的新经济行业龙头也可获得较高的估值,这与以前相比已有较大改观,但还是存在部分的板块或行业处于低估的状态。

刘国江表示,随着一些被低估的公司用更长的时间去证明自身的竞争力,与南下资金更多的参与,这些估值洼地有重估的机会。民办高校、部分的食品饮料公司和物业公司等未来可能都有这样的机会。此外,也看好港股物业板块中的结构性投资机会。

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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