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科创50创年内新高 公募大举布局科技核心资产

2021-06-22 08:33 来源: 中国证券报
中国证券报 2021-06-22 08:33

21日A股市场指数分化明显,科创50指数大涨2.24%创年内新高,科创板八成个股飘红。公募最新预判指出,基本面好、景气度高、增长性强的成长板块仍然是下半年A股市场主线。后市可重点布局基本面逻辑坚固、景气度保持高位的部分核心资产。

科技股继续走强

盘面上看,21日科技板块持续走强,鸿蒙概念板块领涨,半导体芯片产业链持续拉升,光伏锂电池板块指数再创新高……热门科技细分赛道精彩纷呈,延续了近期以来的科技成长行情风格。

个股表现方面,在天合光能晶盛机电台基股份等多只个股大涨推动之下,Wind半导体指数全天大涨1.59%。天合光能节节攀升,最终以13.47%的涨幅报收25.10元,成为科创50指数大涨的最大推手。科技行情持续演绎之下,A股成交量再次破“万亿”。Wind数据显示,21日两市成交量为1.01万亿元,连续两个交易日维持在万亿元以上。

景顺长城基金指出,近期指数虽维持震荡格局,但各板块却是热点纷呈,许多行业都有亮眼的结构性表现,可持续关注市场的情绪面变化和政策的边际变化。从近期市场情绪来看,5月的金融数据基本符合市场预期,并且市场对于流动性的担忧已经基本消退。

诺安基金表示,在国家将加大芯片研发和制造项目政策扶持力度、鸿蒙系统发布等利好消息下,半导体和通讯等板块持续上涨;军工板块也在中报预期提升背景下,出现上行。从目前情况来看,国内经济处于平稳恢复阶段,可重点关注科技、新能源、高端制造等领域的投资机会。

科创板提供“源源活水”

“市场的一些担忧近期都逐渐缓解。信用债到期高峰过去,并未出现群体性违约;社融增速的关键时点已过,市场对此的预期较为充分;政策‘不急转弯’定调之下,流动性收紧步伐比预期更温和;大宗商品涨价因素也已快速被市场消化。”景顺长城基金人士说。

创金合信科技成长基金经理周志敏对中国证券报记者表示,中国完善的工业门类和规模庞大的国内外市场,为最近几年中国经济由“量变”转向“质变”打下扎实基础。中国在传统制造业、重化工业、基建和房地产、消费产业建立起来的优势地位,极有希望在科技产业上延续。

以科创50指数所在的科创板为例,周志敏认为,科创板为中国优秀的科技型企业搭建了资本市场舞台,成立两年来已挂牌了约300家公司,分布在电子、通信、计算机、生物医药、新材料、新能源等多个领域,其中不乏一些欣欣向荣的朝阳行业和一批细分领域的隐形冠军。“公司数量的持续增多,好似源源不断的活水,为主动选股型的投资机构提供精选更多优秀的标的机会。同时,科技公司普遍研究门槛高,细分领域多变化快,需要投入更多的精力,也有助于让投资回归专业化和机构化。”

看好三类科技投资机会

在科技行情的布局上,景顺长城基金表示,可在优质资产中筛选调整幅度较大、基本面逻辑坚固、景气度保持高位的部分核心资产,此外还可关注新能源、电气设备、医药等主题性热点与基本面并重的板块,以及调整时间已经较长的消费类板块。

鹏华芯片ETF的基金经理罗英宇指出,近期半导体板块的上行,有着政策面、行业基本面、估值等多方面因素支持,整体投资价值已在凸显。从行业基本面来看,中报披露时间节点临近,芯片板块上半年营收和利润将有望呈现出高增长态势,增速或将超出市场预期。目前来看,整个行业处于高景气周期,各类产品供不应求、轮番涨价,而且缺货涨价潮预计将持续到2022年年底。

长城久嘉创新成长基金的基金经理尤国梁表示,半导体板块的基本面近年来一直很好,相关公司普遍增速非常高。去年四季度芯片开始缺货,行业景气度进一步提高。可以看到不少半导体相关上市公司业绩持续快速增长,特别是一些功率类半导体公司,由于汽车电动化与智能化的拉动,近期一季报业绩亮眼,超出市场预期。

周志敏表示,接下来看好三类科技投资机会:一是中国智造或智能硬件里的中国品牌。中国是智能硬件产业的乐土,中国完全有希望摆脱过去的来料代工模式,从而转向智造和品牌模式。未来十年最大的风口可能是以智能汽车、可穿戴设备、智能家居为代表的AIoT(人工智能物联网)产业;二是新型基础设施建设,当前是5G为代表的投资机会,包括传感器、连接芯片等基础元器件,均蕴涵着巨大投资机会;三是用来采集储存和计算数据的各种芯片、面板VR智能投影等显示器件、光学镜头激光雷达等传感器的投资机会。

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