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定增“淘金”收益颇丰 基金参与热情高涨

2021-09-22 07:47 来源: 中国证券报
中国证券报 2021-09-22 07:47

2021年以来,公募基金参与上市公司定增项目热情高涨。截至记者发稿时,今年以来公募基金定增投资总规模达到721亿元,同比增长250%。

业内人士表示,未来A股结构性行情延续,行业与个股机会不断涌现。基金机构将通过参与定增筛选具备行业竞争力和估值性价比的项目,以获得上市公司业绩成长带来的长期收益。

总规模超700亿元

Wind数据显示,截至记者发稿时,今年以来已有993只基金参与149家上市公司定增,投资总规模达到721.37亿元,比去年同期的投资总规模206.38亿元增长250%,同时超过了2020年全年609.55亿元的投资总规模。

不少知名基金经理管理的基金频频在定增市场“淘金”。例如,富国基金朱少醒管理的富国天惠基金继9月10日参与雅克科技定增之后,不到一周的时间,又出现在航天电器的定增配售名单之中。

在定增项目筛选上,今年以来,基金公司参与的定增项目较为集中。其中,中国化学雅克科技航天电器等热门股受基金公司追捧,定增阶段竞争颇为激烈。例如,日前非公开发行股份的航天电器公告显示,高毅资产、富国基金、易方达基金、广发基金等机构纷纷出手参与定增。

与此同时,雅克科技的定增也颇受机构关注。根据公开资料显示,截至8月3日,雅克科技总共收到29名认购对象共计14500万元的保证金,报价范围集中在70元/股至100元/股,其中不乏易方达基金、广发基金等知名公募机构的身影。

多个项目浮盈不菲

今年以来,多只基金参与单个定增项目所获的收益已突破千万元,部分基金因定增折价发行所获收益颇为丰厚。

例如,9月7日,中国化学披露非公开发行A股股票发行情况报告书,发行价8.5元/股,实际募集资金总额约100亿元。易方达基金通过旗下公募基金产品以6.08亿元获配中国化学股份数7152.94万股。以9月17日收盘价计算,当日中国化学报收于12.12元/股,该基金已经有不小的浮盈。

9月9日,中谷物流的定增名单曝光。公告显示,中谷物流此次非公开发行价格为29.84元/股,发行股数为9209.11万股,募集资金总额为27.48亿元。从获配名单上看,明星机构云集。高毅资产、景顺长城、广发基金、财通基金、诺德基金、中国人寿等纷纷亮相。其中,景顺长城获配金额最高,约3.3亿元,高毅资产也获配近1亿元。截至9月17日收盘,中谷物流报36.24元/股,总市值为347亿元。以此计算,参与该定增项目的机构投资者所获收益颇丰。

不过,今年公募基金参与定增项目出现亏损的也不乏其例。例如学大教育卓胜微安车检测涪陵榨菜信立泰等公司的最新股价跌破定增发行价,参与相关定增项目的基金也出现浮亏。

参与定增也需谨慎

九泰基金定增投资中心总经理刘开运认为,公募参与定增热情高涨,或出于两方面原因:一是政策支持,2020年2月再融资新规的出台降低了定增融资的参与门槛,缩短了定增股份的锁定时间;二是定增的价格相对市价会有一定折价,在市场波动加大的背景下,定增投资的优势愈发明显。

业内人士称,当前市场波动较大,定增价格相对于股价的折扣或将在市场下行中逐渐消失,且市场风格切换或导致前期热门行业定增个股股价急转直下,机构需谨慎小心。不过,考虑到基金参与定增更多从中长期角度出发,加上单只基金参与定增项目的资金占据基金总规模比例通常较小,因此长期来看定增依旧颇受机构欢迎。

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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