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定增数据透露风向 明星基金规模变动揭秘

2021-10-14 08:33 来源: 中国证券报
中国证券报 2021-10-14 08:33

近日,A股上市公司春风动力展开的定向增发吸引了傅鹏博、朱少醒、谢治宇、袁芳等多位知名基金经理参与。中国证券报记者梳理发现,三季度以来部分明星基金规模罕见缩水,甚至出现单只基金规模缩减100多亿元的情况,即使纳入净值波动因素,资金整体仍出现净流出。不过,与此同时,新能源主题基金仍获资金逆势净流入。

多只基金遭资金净流出

近日,全地形车龙头股春风动力定向增发落地,睿远成长价值、富国天惠成长、工银文体产业等明星基金都参与了该公司的非公开发行。

睿远基金于10月11日发布的旗下基金投资非公开发行股票公告显示,傅鹏博和朱璘管理的睿远成长价值以2999.99万元的成本参与了春风动力非公开发行股票的定向增发,总成本占基金资产净值的比例为0.09%。记者通过数据计算发现,截至10月8日,睿远成长价值规模约333亿元。而在今年二季度末,该基金的规模为369.63亿元。这也就意味着,三季度以来的时间里,睿远成长价值的规模缩减了约36亿元。基金规模除受到申购资金数量变化外,还会受到基金单位净值增长率的影响,而即使考虑到7月1日至10月8日期间,睿远成长价值的净值增长率为-7.42%,仍有资金净流出该基金。

根据富国基金10月12日发布的公告,公募老将朱少醒管理的富国天惠精选成长混合共认购90.91万股春风动力,总成本约1亿元,占基金资产净值比例为0.2482%,以此计算,截至10月8日,富国天惠精选成长混合最新规模约403亿元。而根据基金二季报,该基金二季度末的规模为445.56亿元。规模缩水约42亿元,降幅为9.55%。而在此期间,基金净值增长率为-7.55%。

另一只明星基金,由袁芳管理的工银瑞信文体产业同样参与了春风动力定增,根据公告,工银瑞信文体产业共认购72.73万股,总成本约0.8亿元,占基金资产净值比例为0.56%,从而可推算该基金截至10月8日规模约143亿元,与二季报披露的183.35亿元相比,规模缩减约40亿元,即使剔除同期基金净值下跌7.21%造成的规模缩水,仍有资金净流出。

此外,近一段时间,谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜和兴全社会价值三年持有也发布了参与非公开发行股票定向增发的公告。公告显示,兴全合润、兴全合宜和兴全社会价值三年持有分别以5886.34万元、5676.12万元和1051.13万元的成本参与了迪普科技非公开发行股票的定向增发,占基金净资产的0.21%、0.22%和0.20%。由此计算,截至9月27日,兴全合润、兴全合宜和兴全社会价值三年持有规模分别约为280亿元、258亿元和53亿元,相较于二季度末的320.54亿元、360.22亿元和58.43亿元的规模,分别缩减了约40亿元、102亿元和5亿元,结合7月1日至9月27日期间-10.36%、-11.86%和-11.90%的单位净值增长率来看,谢治宇管理的三只基金合计仍有不少资金流出。

新能源主题基金获净申购

值得注意的是,近一段时间,A股市场波动明显,前期表现突出的新能源、半导体等热门板块出现回调,而此前表现低迷的金融、地产、医药等板块却迎来强势反弹。不过,从参与了定向增发的新能源主题基金来看,仍获得不少资金流入。

例如,景顺长城基金旗下由杨锐文管理的景顺长城新能源产业以6626.35万元的成本参与了士兰微非公开发行股票的定增,定增成本占基金资产净值的0.74%,由此计算,10月8日景顺长城新能源产业最新规模约90亿元,相较于二季度末的75.16亿元,规模增长近15亿元,剔除此期间该基金净值增长10.34%带来的规模扩容后,仍有资金净申购。

与此同时,天天基金网数据显示,在基金月度销量榜单中,农银新能源主题、华夏能源革新股票A、前海开源公用事业股票、东方新能源汽车混合等新能源主题基金位居前列。

展望新能源板块后市,嘉实基金姚志鹏团队认为,当下的新能源车行业,与七八年前的光伏行业比较相似,渗透率10%左右,正处于即将爆发的阶段。随着芯片问题逐步缓解,叠加行业进入旺季,后续产销量有望看到更明确的爬升趋势,有望带动产业链盈利的进一步上行。当前的渗透率处于行业起点阶段,无需担心优秀公司的成长空间,从中线来看,行业仍在快速发展。

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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