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私募:“主题投资”是近期市场主旋律

2021-11-30 07:59 来源: 中国证券报
中国证券报 2021-11-30 07:59

近期A股市场中,数字货币、新能源电池、氢能源、量子通信、数据中心、工业母机等众多主题板块持续走高。在外围市场震荡、A股市场个股活跃度持续处于高位的背景下,多家私募表示,现阶段的资金面、产业政策面仍然有利于主题投资风格,需求驱动、高景气度、行业成长前景广阔等变量,均可作为当前掘金“主题概念强势个股”的关键因素。

主题板块人气高涨

在外围市场震荡加剧的背景下,11月29日A股市场韧性显现。在上周数字货币、智能电网、氢能源、量子通信、数据中心等主题板块轮番接力走高后,当日特斯拉、固态电池等题材和热点主题表现活跃,相关板块内的多只龙头股,普遍走出一轮升浪。

对于近期主题投资风格的持续走强,建泓时代投资总监赵媛媛认为,在名义市场利率下行阶段,A股市场的风险偏好通常会明显提升,成长和人气主题板块的表现会更为活跃。乐观来看,春节前A股热点题材板块大概率可能继续体现超额受益。

畅力资产董事长宝晓辉称,11月以来A股主题投资大行其道的推动因素,主要来自于多方面原因。一是近期地缘局势趋于缓和,对A股形成支撑;二是“双碳”相关的政策细则不断公布,与新能源相关的各个细分板块投资人气高涨;三是“专精特新”的市场投资偏好,持续带动A股市场风格总体偏成长。

在能否适当追涨的问题上,目前部分私募机构心态积极。雷球资产合伙人胡攀表示,目前A股市场呈现总体震荡向上的运行格局,高人气的概念板块以及拥有较高产业成长确定性和政策支持的赛道,在总体较宽松的市场氛围下,更容易得到资金的介入。

多个赛道被看好

在当前A股热点概念此起彼伏的市况下,对于热点主题的布局,一线私募仍普遍从蓝海市场、新兴产业、高成长确定性等维度进行筛选。

戊戌资产投资总监丁炳中认为,在目前活跃的细分投资主题中,智能电网、特高压、CXO、工业母机、稀土永磁等题材板块,未来的高增长相对确定,值得重点看好。胡攀表示,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)、碳化硅类半导体、平台类蛋白重组等细分新兴高科技领域,有较高的成长确定性。

此外,与新能源汽车相关的产业链,以及军工等年内人气持续居高不下的行业赛道,依然是目前不少私募在主题投资中把握的重点。赵媛媛称,当前总体继续看好成长题材,其中的新能源基建、高压快充、储能、汽车智能化,以及景气反转的军工等行业主题将成为布局重点所在。

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